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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 304.00 | 34 328.00 | 30 975.00 | 65 304.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 200.00 | 928 132.00 | 91 067.00 | 1 019 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 583.00 | 45 992.00 | 11 591.00 | 57 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 851.00 | 1 041 504.00 | 239 346.00 | 1 280 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BN En cours de production de biens | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 564.00 | | 292 564.00 | 292 564.00 |
BZ Autres créances | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CF Disponibilités | 392 446.00 | | 392 446.00 | 392 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 384.00 | | 784 384.00 | 784 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 235.00 | 1 041 504.00 | 1 023 731.00 | 2 065 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 328.00 | | | 354 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 628.00 | | | 134 628.00 |
DK Provisions réglementées | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DL TOTAL (I) | 641 357.00 | | | 641 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 106.00 | | | 108 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 194.00 | | | 128 194.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 373.00 | | | 382 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 731.00 | | | 1 023 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 191.00 | | | 250 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 893.00 | | 39 135.00 | 1 308 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 593.00 | 54 583.00 | 1 280 851.00 | 12 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 203.00 | 171 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 593.00 | 47 380.00 | 1 108 545.00 | 12 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 610.00 | | 25 187.00 | 153 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 580.00 | | 13 938.00 | 1 154 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 9.00 | 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 370.00 | 29 718.00 | 54 583.00 | 1 066 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 016.00 | 6 805.00 | 7 203.00 | 36 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 354.00 | 22 912.00 | 47 380.00 | 1 030 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530.00 | 4 537.00 | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 4 537.00 | | 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 292 564.00 | 292 564.00 | | 292 564.00 |
VB T. V. A. | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 106.00 | 45 095.00 | 63 011.00 | 108 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 327.00 | 332 327.00 | | 332 327.00 |
VW T.V.A. | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 202.00 | 250 191.00 | 63 011.00 | 313 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
ST Autres comptes | 152 334.00 | | | 152 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 364.00 | | | 100 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
YT Sous‐traitance | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 757.00 | | | 288 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 661.00 | | | 111 661.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 571.00 | | | 327 571.00 |