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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
AP Constructions | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 186.00 | 905 469.00 | 124 716.00 | 1 030 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 104.00 | 58 410.00 | 3 694.00 | 62 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 578.00 | 1 080 474.00 | 234 104.00 | 1 314 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BN En cours de production de biens | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 993.00 | 1 668.00 | 244 325.00 | 245 993.00 |
BZ Autres créances | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
CF Disponibilités | 344 835.00 | | 344 835.00 | 344 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 263.00 | 1 668.00 | 692 595.00 | 694 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 841.00 | 1 082 142.00 | 926 699.00 | 2 008 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 490.00 | | | 325 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 802.00 | | | 122 802.00 |
DL TOTAL (I) | 595 625.00 | | | 595 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 123.00 | | | 111 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 747.00 | | | 133 747.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 074.00 | | | 331 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 699.00 | | | 926 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 199.00 | | | 216 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 269.00 | | 119 309.00 | 1 195 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 575.00 | | | 170 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 009.00 | | 119 300.00 | 1 024 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | 9.00 | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 933.00 | 27 540.00 | | 1 052 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 357.00 | 27 540.00 | | 987 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 241 991.00 | | | 241 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VC Groupe et associés | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 794.00 | 23 092.00 | 87 701.00 | 110 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
VP Divers | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 429.00 | 297 491.00 | 9 938.00 | 307 429.00 |
VW T.V.A. | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 901.00 | 216 199.00 | 87 701.00 | 303 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
ST Autres comptes | 134 354.00 | | | 134 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 312.00 | | | 97 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 832.00 | | | 85 832.00 |
YT Sous‐traitance | 219 586.00 | | | 219 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 138.00 | | | 329 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 488.00 | | | 148 488.00 |
ZE Dividendes | 145 250.00 | | | 145 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 396.00 | | | 489 396.00 |