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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 737.00 | 56 908.00 | 7 829.00 | 64 737.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 41 472.00 | 32 775.00 | 8 696.00 | 41 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 242.00 | 1 048 191.00 | 126 051.00 | 1 174 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 998.00 | 68 675.00 | 30 323.00 | 98 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 162.00 | 1 206 549.00 | 278 612.00 | 1 485 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BN En cours de production de biens | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 711.00 | 10 231.00 | 375 479.00 | 385 711.00 |
BZ Autres créances | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
CF Disponibilités | 526 901.00 | | 526 901.00 | 526 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 122.00 | 10 231.00 | 1 002 890.00 | 1 013 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 284.00 | 1 216 781.00 | 1 281 502.00 | 2 498 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 428.00 | | | 267 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 032.00 | | | 121 032.00 |
DK Provisions réglementées | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DL TOTAL (I) | 543 622.00 | | | 543 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 451.00 | | | 458 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 727.00 | | | 143 727.00 |
EA Autres dettes | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 880.00 | | | 737 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 502.00 | | | 1 281 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 204.00 | | | 397 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 776.00 | | 19 743.00 | 1 467 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357.00 | 1 485 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 857.00 | 169 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 314 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 594.00 | | | 171 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 470.00 | | 19 743.00 | 1 295 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 504.00 | 73 402.00 | 2 357.00 | 1 135 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 049.00 | 7 715.00 | 1 857.00 | 51 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 455.00 | 65 686.00 | 500.00 | 1 084 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 028.00 | | 6 199.00 | 14 028.00 |
6T Sur comptes clients | 12 789.00 | | 2 557.00 | 12 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 789.00 | | 2 557.00 | 12 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 818.00 | | 8 757.00 | 26 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 299.00 | 106 299.00 | | 106 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 374 264.00 | 374 264.00 | | 374 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VC Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 451.00 | 117 776.00 | 340 675.00 | 458 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 796.00 | 420 796.00 | | 420 796.00 |
VW T.V.A. | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 880.00 | 397 204.00 | 340 675.00 | 737 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
ST Autres comptes | 145 885.00 | | | 145 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
YT Sous‐traitance | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 926.00 | | | 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 647.00 | | | 344 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 727.00 | | | 125 727.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 232.00 | | | 309 232.00 |