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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 304.00 | 42 044.00 | 23 260.00 | 65 304.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 443.00 | 939 069.00 | 234 373.00 | 1 173 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 183.00 | 53 634.00 | 27 548.00 | 81 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 694.00 | 1 067 800.00 | 390 894.00 | 1 458 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BN En cours de production de biens | 90 595.00 | | 90 595.00 | 90 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 088.00 | 31 974.00 | 273 114.00 | 305 088.00 |
BZ Autres créances | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
CF Disponibilités | 701 603.00 | | 701 603.00 | 701 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 750.00 | 31 974.00 | 1 147 776.00 | 1 179 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 445.00 | 1 099 774.00 | 1 538 671.00 | 2 638 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 957.00 | | | 338 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
DK Provisions réglementées | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
DL TOTAL (I) | 537 258.00 | | | 537 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 326.00 | | | 631 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 962.00 | | | 105 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 871.00 | | | 129 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 967.00 | | | 132 967.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 412.00 | | | 1 001 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 671.00 | | | 1 538 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 440.00 | | | 587 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 851.00 | | 208 877.00 | 1 280 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 034.00 | 1 458 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 034.00 | 1 286 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 594.00 | | | 171 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 545.00 | | 208 877.00 | 1 108 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 504.00 | 57 329.00 | 31 034.00 | 1 041 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 618.00 | 7 715.00 | | 35 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 886.00 | 49 613.00 | 31 034.00 | 1 005 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 067.00 | 5 143.00 | | 5 067.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 067.00 | 37 117.00 | | 5 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 974.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 871.00 | 129 871.00 | | 129 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 269 315.00 | 269 315.00 | | 269 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VB T. V. A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 326.00 | 323 316.00 | 227 982.00 | 631 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 600.00 | | | 548 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 226.00 | 370 814.00 | 412.00 | 371 226.00 |
VW T.V.A. | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 450.00 | 587 440.00 | 227 982.00 | 895 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
ST Autres comptes | 158 833.00 | | | 158 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 219.00 | | | 83 219.00 |
YT Sous‐traitance | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 247.00 | | | 283 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 565.00 | | | 170 565.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 682.00 | | | 352 682.00 |