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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 538.00 | 14 670.00 | 868.00 | 15 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 431.00 | 4 798.00 | 633.00 | 5 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 919.00 | 21 518.00 | 187 401.00 | 208 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 037.00 | | 142 037.00 | 142 037.00 |
BZ Autres créances | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 270 536.00 | | 270 536.00 | 270 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 673.00 | | 562 673.00 | 562 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 591.00 | 21 518.00 | 750 073.00 | 771 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 499 727.00 | 424 707.00 | | 499 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 773.00 | 75 020.00 | | 64 773.00 |
DL TOTAL (I) | 619 500.00 | 554 727.00 | | 619 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 442.00 | 22 442.00 | | 18 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 7 807.00 | | 8 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 747.00 | 111 961.00 | | 102 747.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 573.00 | 158 195.00 | | 130 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 073.00 | 712 923.00 | | 750 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 573.00 | 158 195.00 | | 130 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FG Production vendue services | 807 570.00 | | 807 570.00 | 807 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 802.00 | | 807 802.00 | 807 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 384.00 | 4 228.00 | | 3 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 232.00 | 42 594.00 | | 44 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | 1 417.00 | | 1 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 450.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 470.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 920.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | 497.00 | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 984.00 | 22 710.00 | | 16 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 562.00 | 812 456.00 | | 813 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 789.00 | 737 436.00 | | 748 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 773.00 | 75 020.00 | | 64 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 032.00 | 29 011.00 | | 24 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 579.00 | | 648.00 | 208 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 208 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | 20 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 050.00 | | | 182 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 629.00 | | 648.00 | 20 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 092.00 | 1 561.00 | 135.00 | 20 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 042.00 | 1 561.00 | 135.00 | 18 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 142 037.00 | | | 142 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VI Groupe et associés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305.00 | | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
VP Divers | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 343.00 | 194 343.00 | | 194 343.00 |
VW T.V.A. | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 573.00 | 130 573.00 | | 130 573.00 |