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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 938.00 | 1 252.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 252.00 | 11 151.00 | 101.00 | 11 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 173.00 | 4 514.00 | 4 659.00 | 9 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 516.00 | 16 604.00 | 191 912.00 | 208 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 461.00 | | 150 461.00 | 150 461.00 |
BZ Autres créances | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CF Disponibilités | 583 943.00 | | 583 943.00 | 583 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 978.00 | | 777 978.00 | 777 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 494.00 | 16 604.00 | 969 890.00 | 986 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 708 858.00 | 635 238.00 | | 708 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 661.00 | 73 619.00 | | 84 661.00 |
DL TOTAL (I) | 848 518.00 | 763 858.00 | | 848 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 842.00 | 22 842.00 | | 14 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 054.00 | 12 246.00 | | 13 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 337.00 | 112 621.00 | | 93 337.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 636.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 372.00 | 148 345.00 | | 121 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 890.00 | 912 202.00 | | 969 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 372.00 | 148 345.00 | | 121 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 216.00 | | 603.00 | 208 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 208 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 20 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 190.00 | | | 182 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 126.00 | | 603.00 | 20 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 698.00 | 4 719.00 | 2 814.00 | 14 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 438.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 198.00 | 4 281.00 | 2 814.00 | 14 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 150 461.00 | 150 461.00 | | 150 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 377.00 | 172 377.00 | | 172 377.00 |
VW T.V.A. | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 372.00 | 121 372.00 | | 121 372.00 |