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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 1 814.00 | 376.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 798.00 | 12 781.00 | 26 018.00 | 38 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 141.00 | 25 847.00 | 212 294.00 | 238 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 803.00 | | 120 803.00 | 120 803.00 |
BZ Autres créances | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
CF Disponibilités | 285 597.00 | | 285 597.00 | 285 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 224.00 | | 487 224.00 | 487 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 364.00 | 25 847.00 | 699 517.00 | 725 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 318 518.00 | 318 518.00 | | 318 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 623.00 | 182 824.00 | | 214 623.00 |
DL TOTAL (I) | 563 141.00 | 531 343.00 | | 563 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 750.00 | 140 000.00 | | 22 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 985.00 | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 178.00 | 141 199.00 | | 106 178.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 197.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 377.00 | 287 381.00 | | 136 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 517.00 | 818 724.00 | | 699 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 761.00 | 287 381.00 | | 120 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 123.00 | | 30 472.00 | 208 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | 50 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 190.00 | | | 182 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 033.00 | | 30 472.00 | 20 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 068.00 | 7 990.00 | 211.00 | 18 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 438.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 692.00 | 7 552.00 | 211.00 | 16 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 120 803.00 | 120 803.00 | | 120 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VC Groupe et associés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 750.00 | 7 134.00 | 15 616.00 | 22 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 665.00 | 172 665.00 | | 172 665.00 |
VW T.V.A. | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 377.00 | 120 761.00 | 15 616.00 | 136 377.00 |