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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 102.00 | 11 792.00 | 2 310.00 | 14 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 121.00 | 25 482.00 | 36 639.00 | 62 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 314.00 | 39 465.00 | 224 849.00 | 264 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 645.00 | | 128 645.00 | 128 645.00 |
BZ Autres créances | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CF Disponibilités | 314 398.00 | | 314 398.00 | 314 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 101.00 | | 513 101.00 | 513 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 414.00 | 39 465.00 | 737 949.00 | 777 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 318 518.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 769.00 | 214 623.00 | | 163 769.00 |
DL TOTAL (I) | 218 769.00 | 563 141.00 | | 218 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 549.00 | 22 750.00 | | 53 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 741.00 | | | 364 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 374.00 | 5 668.00 | | 20 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 968.00 | 106 178.00 | | 79 968.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 1 781.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 181.00 | 136 377.00 | | 519 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 949.00 | 699 517.00 | | 737 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 564.00 | 120 761.00 | | 483 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 141.00 | | 26 300.00 | 238 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 264 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 76 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 190.00 | | | 182 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 051.00 | | 26 300.00 | 50 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 847.00 | 13 691.00 | 73.00 | 25 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 376.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 033.00 | 13 315.00 | 73.00 | 24 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 128 645.00 | 128 645.00 | | 128 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 549.00 | 17 932.00 | 35 617.00 | 53 549.00 |
VI Groupe et associés | 364 741.00 | 364 741.00 | | 364 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 347.00 | 162 347.00 | | 162 347.00 |
VW T.V.A. | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 181.00 | 483 564.00 | 35 617.00 | 519 181.00 |