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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 1 376.00 | 814.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 781.00 | 5 440.00 | 3 341.00 | 8 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 123.00 | 18 068.00 | 190 055.00 | 208 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 643.00 | | 115 643.00 | 115 643.00 |
BZ Autres créances | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
CF Disponibilités | 359 994.00 | | 359 994.00 | 359 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 669.00 | | 628 669.00 | 628 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 792.00 | 18 068.00 | 818 724.00 | 836 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 318 518.00 | 708 858.00 | | 318 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 824.00 | 84 661.00 | | 182 824.00 |
DL TOTAL (I) | 531 343.00 | 848 518.00 | | 531 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 13 054.00 | | 5 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 199.00 | 93 337.00 | | 141 199.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 139.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 381.00 | 121 372.00 | | 287 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 724.00 | 969 890.00 | | 818 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 381.00 | 121 372.00 | | 287 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 516.00 | | 381.00 | 208 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 208 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 20 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 190.00 | | | 182 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 426.00 | | 381.00 | 20 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 604.00 | 4 513.00 | 3 049.00 | 16 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 438.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 666.00 | 4 075.00 | 3 049.00 | 15 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 115 643.00 | 115 643.00 | | 115 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VC Groupe et associés | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 763.00 | 245 763.00 | | 245 763.00 |
VW T.V.A. | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 381.00 | 287 381.00 | | 287 381.00 |