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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 500.00 | 1 690.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 252.00 | 11 016.00 | 236.00 | 11 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 874.00 | 3 182.00 | 5 692.00 | 8 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 216.00 | 14 698.00 | 193 518.00 | 208 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 384.00 | | 150 384.00 | 150 384.00 |
BZ Autres créances | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 512 608.00 | | 512 608.00 | 512 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 684.00 | | 718 684.00 | 718 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 901.00 | 14 698.00 | 912 202.00 | 926 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 635 238.00 | 564 500.00 | | 635 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 619.00 | 70 738.00 | | 73 619.00 |
DL TOTAL (I) | 763 858.00 | 690 238.00 | | 763 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 842.00 | 23 442.00 | | 22 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 246.00 | 13 143.00 | | 12 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 621.00 | 113 421.00 | | 112 621.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 380.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 345.00 | 150 386.00 | | 148 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 202.00 | 840 624.00 | | 912 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 345.00 | 150 386.00 | | 148 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 066.00 | | 5 996.00 | 211 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 845.00 | 208 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | 182 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 795.00 | 20 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 240.00 | | | 184 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 926.00 | | 5 996.00 | 20 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 167.00 | 1 377.00 | 8 845.00 | 22 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 438.00 | 2 050.00 | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 055.00 | 939.00 | 6 795.00 | 20 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 150 384.00 | 150 384.00 | | 150 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VI Groupe et associés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VP Divers | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 660.00 | 196 660.00 | | 196 660.00 |
VW T.V.A. | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 345.00 | 148 345.00 | | 148 345.00 |