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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 629 760.00 | | 4 629 760.00 | 4 629 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 408 939.00 | | 2 408 939.00 | 2 408 939.00 |
CF Disponibilités | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 762.00 | | 2 462 762.00 | 2 462 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 523.00 | | 7 092 523.00 | 7 092 523.00 |
CU Autres participations | 4 557 360.00 | | 4 557 360.00 | 4 557 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 675.00 | 1 062 675.00 | | 1 062 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 355.00 | 1 033 355.00 | | 1 033 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
DG Autres réserves | 468 309.00 | 487 437.00 | | 468 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 661.00 | 193 407.00 | | -427 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 718.00 | 2 901 914.00 | | 2 261 718.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 000.00 | 1 411 712.00 | | 1 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 750.00 | 1 809 098.00 | | 3 373 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | 11 732.00 | | 7 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 914.00 | 24 519.00 | | 29 914.00 |
EA Autres dettes | | 74 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 830 805.00 | 3 831 942.00 | | 4 830 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 092 523.00 | 6 733 856.00 | | 7 092 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 670 805.00 | 2 511 942.00 | | 3 670 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 122.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 916.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 190.00 | | | 430 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 190.00 | 612.00 | | 430 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 190.00 | 50 304.00 | | -430 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 637.00 | -71 855.00 | | 106 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 007.00 | 481 203.00 | | 444 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 668.00 | 287 796.00 | | 871 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 661.00 | 193 407.00 | | -427 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 155.00 | | 1 344 605.00 | 3 285 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 629 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285 155.00 | | 1 344 605.00 | 3 285 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VC Groupe et associés | 2 303 308.00 | | | 2 303 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 000.00 | 260 000.00 | 1 160 000.00 | 1 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 373 750.00 | 3 373 750.00 | | 3 373 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 838.00 | 2 445 438.00 | 72 400.00 | 2 517 838.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 805.00 | 3 670 805.00 | 1 160 000.00 | 4 830 805.00 |