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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 791 883.00 | 21 600.00 | 6 770 283.00 | 6 791 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BZ Autres créances | 3 794 920.00 | | 3 794 920.00 | 3 794 920.00 |
CF Disponibilités | 3 685 687.00 | | 3 685 687.00 | 3 685 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 605 815.00 | | 7 605 815.00 | 7 605 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 506 024.00 | 21 600.00 | 14 484 424.00 | 14 506 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 789 816.00 | | | 3 789 816.00 |
CU Autres participations | 6 739 991.00 | | 6 739 991.00 | 6 739 991.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 108 326.00 | | 108 326.00 | 108 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 695.00 | 1 065 195.00 | | 1 069 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 355.00 | 1 033 355.00 | | 1 033 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
DG Autres réserves | 367 413.00 | 492 748.00 | | 367 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 461.00 | 116 875.00 | | 251 461.00 |
DK Provisions réglementées | 12 786.00 | 8 075.00 | | 12 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 750.00 | 2 841 287.00 | | 2 859 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 904 077.00 | 7 016 700.00 | | 6 904 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557 824.00 | 3 187 528.00 | | 4 557 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 296.00 | 23 604.00 | | 28 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 477.00 | 171 354.00 | | 110 477.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 624 674.00 | 10 899 186.00 | | 11 624 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 484 424.00 | 13 740 474.00 | | 14 484 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 782.00 | 7 535 366.00 | | 1 384 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
FG Production vendue services | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 127.00 | | 471 127.00 | 471 127.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | 109 496.00 | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 711.00 | -109 496.00 | | -4 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 473.00 | | | -78 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 878.00 | 871 646.00 | | 659 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 417.00 | 754 771.00 | | 408 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 461.00 | 116 875.00 | | 251 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 827.00 | 6 770 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 626 120.00 | | 1 190 990.00 | 5 626 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 604.00 | 3 996.00 | | 17 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 604.00 | 3 996.00 | | 17 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 075.00 | 4 711.00 | | 8 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 075.00 | 4 711.00 | | 8 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 317.00 | | 98 317.00 | 98 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
UX Autres créances clients | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VC Groupe et associés | 3 789 816.00 | | 3 789 816.00 | 3 789 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 120 000.00 | 30 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 754 077.00 | 1 102 009.00 | 5 652 069.00 | 6 754 077.00 |
VI Groupe et associés | 4 459 506.00 | | | 4 459 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 868.00 | | | 557 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 764.00 | | | 670 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 712.00 | 159 896.00 | 3 789 816.00 | 3 949 712.00 |
VW T.V.A. | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 624 674.00 | 1 384 782.00 | 5 780 386.00 | 11 624 674.00 |