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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | 8 964.00 | 12 636.00 | 21 600.00 |
BF Prêts | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 596 616.00 | 8 964.00 | 5 587 652.00 | 5 596 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 960.00 | | 528 960.00 | 528 960.00 |
BZ Autres créances | 2 327 473.00 | | 2 327 473.00 | 2 327 473.00 |
CF Disponibilités | 603 156.00 | | 603 156.00 | 603 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 922.00 | | 3 462 922.00 | 3 462 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 538.00 | 8 964.00 | 9 050 574.00 | 9 059 538.00 |
CU Autres participations | 5 499 001.00 | | 5 499 001.00 | 5 499 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 195.00 | 1 063 935.00 | | 1 065 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 355.00 | 1 033 355.00 | | 1 033 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
DG Autres réserves | 380 724.00 | 78 322.00 | | 380 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 733.00 | 303 663.00 | | 348 733.00 |
DK Provisions réglementées | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 731.00 | 2 604 314.00 | | 2 960 731.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 981.00 | 814 263.00 | | 967 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 447 578.00 | 4 081 453.00 | | 4 447 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 803.00 | 10 235.00 | | 14 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 582.00 | 27 174.00 | | 155 582.00 |
EA Autres dettes | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 089 843.00 | 5 433 126.00 | | 6 089 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 050 574.00 | 8 037 440.00 | | 9 050 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 105 440.00 | 4 314 368.00 | | 5 105 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 400.00 | | 571 400.00 | 571 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 400.00 | | 571 400.00 | 571 400.00 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 784.00 | | | 120 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 784.00 | | | -120 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 704.00 | -26 993.00 | | -107 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 653.00 | 617 507.00 | | 885 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 920.00 | 313 845.00 | | 536 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 733.00 | 303 663.00 | | 348 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 653 896.00 | | 942 720.00 | 4 653 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 575 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 596 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632 296.00 | | 942 720.00 | 4 632 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 684.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 588.00 | 117 588.00 | | 117 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UP Prêts | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528 960.00 | 528 960.00 | | 528 960.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VC Groupe et associés | 2 251 287.00 | 2 251 287.00 | | 2 251 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 981.00 | 483 578.00 | 484 403.00 | 967 981.00 |
VI Groupe et associés | 4 329 990.00 | 4 329 990.00 | | 4 329 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 765.00 | | | 445 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 781.00 | 2 859 766.00 | 76 015.00 | 2 935 781.00 |
VW T.V.A. | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 089 843.00 | 5 105 440.00 | 984 403.00 | 6 089 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |