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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | 17 604.00 | 3 996.00 | 21 600.00 |
BF Prêts | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 239.00 | | 76 239.00 | 76 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 647 720.00 | 17 604.00 | 5 630 116.00 | 5 647 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 3 768 700.00 | | 3 768 700.00 | 3 768 700.00 |
CF Disponibilités | 4 250 324.00 | | 4 250 324.00 | 4 250 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 110 358.00 | | 8 110 358.00 | 8 110 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 758 078.00 | 17 604.00 | 13 740 474.00 | 13 758 078.00 |
CU Autres participations | 5 549 001.00 | | 5 549 001.00 | 5 549 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 195.00 | 1 065 195.00 | | 1 065 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 355.00 | 1 033 355.00 | | 1 033 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
DG Autres réserves | 492 748.00 | 380 724.00 | | 492 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 875.00 | 348 733.00 | | 116 875.00 |
DK Provisions réglementées | 8 075.00 | 7 684.00 | | 8 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 287.00 | 2 960 731.00 | | 2 841 287.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 016 700.00 | 967 981.00 | | 7 016 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 528.00 | 4 447 578.00 | | 3 187 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 604.00 | 14 803.00 | | 23 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 354.00 | 155 582.00 | | 171 354.00 |
EA Autres dettes | | 3 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 899 186.00 | 6 089 843.00 | | 10 899 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 740 474.00 | 9 050 574.00 | | 13 740 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 535 366.00 | 5 105 440.00 | | 7 535 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 800.00 | | 579 800.00 | 579 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 800.00 | | 579 800.00 | 579 800.00 |
FQ Autres produits | | | 5 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 785.00 | 7 100.00 | | 104 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 711.00 | 7 684.00 | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 496.00 | 120 784.00 | | 109 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 496.00 | -120 784.00 | | -109 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -107 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 646.00 | 885 653.00 | | 871 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 771.00 | 536 920.00 | | 754 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 875.00 | 348 733.00 | | 116 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 596 616.00 | | 51 104.00 | 5 596 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 626 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 647 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575 016.00 | | 51 104.00 | 5 575 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 964.00 | 8 640.00 | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 964.00 | 8 640.00 | | 8 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 684.00 | 391.00 | | 7 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 684.00 | 391.00 | | 7 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 277.00 | 107 277.00 | | 107 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
UP Prêts | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 239.00 | | 76 239.00 | 76 239.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VC Groupe et associés | 3 764 106.00 | 3 764 106.00 | | 3 764 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 016 700.00 | 6 733 131.00 | 283 569.00 | 7 016 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 080 251.00 | | | 3 080 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937 153.00 | 3 860 034.00 | 77 119.00 | 3 937 153.00 |
VW T.V.A. | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 899 186.00 | 7 535 366.00 | 283 569.00 | 10 899 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |