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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 3 204.00 | -3 204.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 011.00 | | 73 011.00 | 73 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 971.00 | 3 204.00 | 4 648 767.00 | 4 651 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
BZ Autres créances | 2 303 099.00 | | 2 303 099.00 | 2 303 099.00 |
CF Disponibilités | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 053.00 | | 2 440 053.00 | 2 440 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 024.00 | 3 204.00 | 7 088 820.00 | 7 092 024.00 |
CU Autres participations | 4 557 360.00 | | 4 557 360.00 | 4 557 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 675.00 | 1 062 675.00 | | 1 062 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 355.00 | 1 033 355.00 | | 1 033 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
DG Autres réserves | 468 309.00 | 468 309.00 | | 468 309.00 |
DH Report à nouveau | -427 661.00 | | | -427 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 363.00 | -427 661.00 | | 275 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 081.00 | 2 261 718.00 | | 2 537 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 219.00 | 1 420 000.00 | | 1 164 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795 918.00 | 3 373 750.00 | | 2 795 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 7 141.00 | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 301.00 | 29 914.00 | | 28 301.00 |
EA Autres dettes | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 551 738.00 | 4 830 805.00 | | 4 551 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 088 820.00 | 7 092 523.00 | | 7 088 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 738.00 | 3 670 805.00 | | 3 551 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 430 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -430 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 893.00 | 106 637.00 | | -61 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 579.00 | 444 007.00 | | 448 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 215.00 | 871 668.00 | | 173 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 363.00 | -427 661.00 | | 275 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 629 760.00 | | 22 211.00 | 4 629 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 651 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629 760.00 | | 611.00 | 4 629 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 204.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
UX Autres créances clients | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VC Groupe et associés | 2 218 804.00 | | | 2 218 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 000.00 | 160 000.00 | 1 000 000.00 | 1 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 736 760.00 | 2 736 760.00 | | 2 736 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 310.00 | 2 423 299.00 | 73 011.00 | 2 496 310.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551 738.00 | 3 551 738.00 | 1 000 000.00 | 4 551 738.00 |