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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | 8 964.00 | 12 636.00 | 21 600.00 |
BF Prêts | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 653 896.00 | 8 964.00 | 4 644 932.00 | 4 653 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
BZ Autres créances | 2 534 981.00 | | 2 534 981.00 | 2 534 981.00 |
CF Disponibilités | 806 998.00 | | 806 998.00 | 806 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 508.00 | | 3 392 508.00 | 3 392 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 404.00 | 8 964.00 | 8 037 440.00 | 8 046 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 872.00 | | | 872.00 |
CU Autres participations | 4 557 360.00 | | 4 557 360.00 | 4 557 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 935.00 | 1 062 675.00 | | 1 063 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 355.00 | 1 033 355.00 | | 1 033 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
DG Autres réserves | 78 322.00 | 468 309.00 | | 78 322.00 |
DH Report à nouveau | | -427 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 663.00 | 275 363.00 | | 303 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 314.00 | 2 537 081.00 | | 2 604 314.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 263.00 | 1 164 219.00 | | 814 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081 453.00 | 2 795 918.00 | | 4 081 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | 11 100.00 | | 10 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 174.00 | 28 301.00 | | 27 174.00 |
EA Autres dettes | | 52 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 433 126.00 | 4 551 738.00 | | 5 433 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 037 440.00 | 7 088 820.00 | | 8 037 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 314 368.00 | 3 551 738.00 | | 4 314 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 800.00 | | 210 800.00 | 210 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 800.00 | | 210 800.00 | 210 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 993.00 | -61 893.00 | | -26 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 507.00 | 448 579.00 | | 617 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 845.00 | 173 215.00 | | 313 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 663.00 | 275 363.00 | | 303 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 651 971.00 | | 1 925.00 | 4 651 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 632 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 653 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630 371.00 | | 1 925.00 | 4 630 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204.00 | 8 964.00 | 3 204.00 | 3 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 758.00 | | 88 758.00 | 88 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
UP Prêts | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
UX Autres créances clients | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VC Groupe et associés | 2 457 224.00 | 2 457 224.00 | | 2 457 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 263.00 | 284 263.00 | 530 000.00 | 814 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 992 695.00 | 3 992 695.00 | | 3 992 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 083.00 | 75 083.00 | | 75 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 445.00 | 2 586 382.00 | 74 063.00 | 2 660 445.00 |
VW T.V.A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 126.00 | 4 314 368.00 | 1 118 758.00 | 5 433 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |