| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 270.00 | 18 159.00 | 33 111.00 | 51 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 367.00 | 18 159.00 | 292 208.00 | 310 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 870.00 | | 96 870.00 | 96 870.00 |
CF Disponibilités | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 208.00 | | 111 208.00 | 111 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 575.00 | 18 159.00 | 403 416.00 | 421 575.00 |
CU Autres participations | 258 781.00 | | 258 781.00 | 258 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 129 679.00 | 118 353.00 | | 129 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 311.00 | 171 326.00 | | 167 311.00 |
DL TOTAL (I) | 305 376.00 | 298 064.00 | | 305 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 218.00 | 39 223.00 | | 22 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 145.00 | 15 659.00 | | 12 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 993.00 | 85 186.00 | | 55 993.00 |
EA Autres dettes | 7 684.00 | 70 350.00 | | 7 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 040.00 | 210 419.00 | | 98 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 416.00 | 508 483.00 | | 403 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 900.00 | | 280 900.00 | 280 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 900.00 | | 280 900.00 | 280 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 254.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 854.00 | 14 039.00 | | 7 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 040.00 | 19 286.00 | | 22 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 377.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 377.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -377.00 | | -107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 353.00 | 15 745.00 | | 15 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 148.00 | 494 961.00 | | 490 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 836.00 | 323 635.00 | | 322 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 311.00 | 171 326.00 | | 167 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 218.00 | 18 209.00 | 4 009.00 | 22 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 218.00 | 18 209.00 | 4 009.00 | 22 218.00 |