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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 986.00 | 71 950.00 | 259 036.00 | 330 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 058.00 | | 389 058.00 | 389 058.00 |
BZ Autres créances | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CF Disponibilités | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 642.00 | | 446 642.00 | 446 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 628.00 | 71 950.00 | 705 678.00 | 777 628.00 |
CU Autres participations | 258 781.00 | | 258 781.00 | 258 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 199 307.00 | 56 389.00 | | 199 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 103.00 | 342 918.00 | | 221 103.00 |
DL TOTAL (I) | 428 796.00 | 407 693.00 | | 428 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 931.00 | 20 701.00 | | 9 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 704.00 | 32 360.00 | | 18 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 749.00 | 246 535.00 | | 247 749.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 1 629.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 882.00 | 306 395.00 | | 276 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 678.00 | 714 088.00 | | 705 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 882.00 | 296 464.00 | | 276 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 424.00 | | 828 424.00 | 828 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 424.00 | | 828 424.00 | 828 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 368.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -1 244.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 170.00 | 26 295.00 | | 17 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 922.00 | 5 585.00 | | 11 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 554.00 | 922 533.00 | | 1 056 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 451.00 | 579 614.00 | | 835 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 103.00 | 342 918.00 | | 221 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 661.00 | | 60.00 | 353 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 259 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 735.00 | 330 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 675.00 | 71 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 036.00 | | 60.00 | 259 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 257.00 | 14 368.00 | 22 675.00 | 80 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 257.00 | 14 368.00 | 22 675.00 | 80 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 389 058.00 | 389 058.00 | | 389 058.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VC Groupe et associés | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 692.00 | 440 437.00 | 255.00 | 440 692.00 |
VW T.V.A. | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 882.00 | 276 882.00 | | 276 882.00 |