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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 625.00 | 60 763.00 | 33 862.00 | 94 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 721.00 | 60 763.00 | 292 958.00 | 353 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 049.00 | | 170 049.00 | 170 049.00 |
BZ Autres créances | 120 380.00 | | 120 380.00 | 120 380.00 |
CF Disponibilités | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 483.00 | | 306 483.00 | 306 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 205.00 | 60 763.00 | 599 442.00 | 660 205.00 |
CU Autres participations | 258 781.00 | | 258 781.00 | 258 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 100 971.00 | 139 083.00 | | 100 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 418.00 | 189 388.00 | | 279 418.00 |
DL TOTAL (I) | 388 774.00 | 336 856.00 | | 388 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 406.00 | 42 046.00 | | 31 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 280.00 | 3 965.00 | | 75 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 728.00 | 28 260.00 | | 21 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 527.00 | 86 851.00 | | 81 527.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 1 096.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 668.00 | 162 219.00 | | 210 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 442.00 | 499 075.00 | | 599 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 668.00 | 130 812.00 | | 210 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 157.00 | | 306 157.00 | 306 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 157.00 | | 306 157.00 | 306 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 593.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 422.00 | 12 715.00 | | 12 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 984.00 | 24 440.00 | | 26 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 193.00 | 15 964.00 | | 21 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 719.00 | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 457.00 | 520 888.00 | | 623 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 040.00 | 331 500.00 | | 344 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 418.00 | 189 388.00 | | 279 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 170 049.00 | 170 049.00 | | 170 049.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VC Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VI Groupe et associés | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 190.00 | 291 190.00 | | 291 190.00 |
VW T.V.A. | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 667.00 | 210 667.00 | | 210 667.00 |