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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 036.00 | | 259 036.00 | 259 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 865.00 | | 103 865.00 | 103 865.00 |
BZ Autres créances | 311 831.00 | | 311 831.00 | 311 831.00 |
CF Disponibilités | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 550.00 | | 428 550.00 | 428 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 586.00 | | 687 586.00 | 687 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 258 781.00 | | 258 781.00 | 258 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 170 410.00 | 199 307.00 | | 170 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 773.00 | 221 103.00 | | 269 773.00 |
DL TOTAL (I) | 448 568.00 | 428 796.00 | | 448 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 218.00 | 18 704.00 | | 14 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 437.00 | 247 749.00 | | 224 437.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 498.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 018.00 | 276 882.00 | | 239 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 586.00 | 705 678.00 | | 687 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 018.00 | 276 882.00 | | 239 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 630.00 | | 928 630.00 | 928 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 630.00 | | 928 630.00 | 928 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 040.00 | 23 055.00 | | 15 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 680.00 | 64 573.00 | | 58 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 755.00 | 17 170.00 | | 20 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 11 922.00 | | 5 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 719.00 | 1 056 554.00 | | 1 193 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 946.00 | 835 451.00 | | 923 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 773.00 | 221 103.00 | | 269 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 986.00 | | | 330 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 950.00 | 259 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 950.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 036.00 | | | 259 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 103 865.00 | 103 865.00 | | 103 865.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VC Groupe et associés | 303 805.00 | 303 805.00 | | 303 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 519.00 | 416 264.00 | 255.00 | 416 519.00 |
VW T.V.A. | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 018.00 | 239 018.00 | | 239 018.00 |