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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 625.00 | 15 576.00 | 79 049.00 | 94 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 721.00 | 15 576.00 | 338 145.00 | 353 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 272.00 | | 111 272.00 | 111 272.00 |
BZ Autres créances | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CF Disponibilités | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 176.00 | | 154 176.00 | 154 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 897.00 | 15 576.00 | 492 321.00 | 507 897.00 |
CU Autres participations | 258 781.00 | | 258 781.00 | 258 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 115 657.00 | 129 679.00 | | 115 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 426.00 | 167 311.00 | | 205 426.00 |
DL TOTAL (I) | 329 469.00 | 305 376.00 | | 329 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 441.00 | 22 218.00 | | 57 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 051.00 | 12 145.00 | | 30 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 326.00 | 55 993.00 | | 73 326.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 7 684.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 852.00 | 98 040.00 | | 162 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 321.00 | 403 416.00 | | 492 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 852.00 | 94 031.00 | | 162 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 157.00 | | 306 157.00 | 306 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 157.00 | | 306 157.00 | 306 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 328.00 | 7 854.00 | | 10 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 058.00 | 22 040.00 | | 22 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 107.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 256.00 | 107.00 | | 13 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 344.00 | -107.00 | | 4 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 584.00 | 15 353.00 | | 16 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 092.00 | 490 148.00 | | 534 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 666.00 | 322 836.00 | | 328 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 426.00 | 167 311.00 | | 205 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 111 272.00 | | | 111 272.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VC Groupe et associés | 594.00 | | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
VW T.V.A. | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 852.00 | 162 852.00 | | 162 852.00 |