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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 625.00 | 38 170.00 | 56 455.00 | 94 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 721.00 | 38 170.00 | 315 552.00 | 353 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 661.00 | | 72 661.00 | 72 661.00 |
BZ Autres créances | 78 288.00 | | 78 288.00 | 78 288.00 |
CF Disponibilités | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 523.00 | | 183 523.00 | 183 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 245.00 | 38 170.00 | 499 075.00 | 537 245.00 |
CU Autres participations | 258 781.00 | | 258 781.00 | 258 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 139 083.00 | 115 657.00 | | 139 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 388.00 | 205 426.00 | | 189 388.00 |
DL TOTAL (I) | 336 856.00 | 329 469.00 | | 336 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 046.00 | 57 441.00 | | 42 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965.00 | 735.00 | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 260.00 | 30 051.00 | | 28 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 851.00 | 73 326.00 | | 86 851.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 1 299.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 219.00 | 162 852.00 | | 162 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 075.00 | 492 321.00 | | 499 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 812.00 | 162 852.00 | | 130 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 157.00 | | 306 157.00 | 306 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 157.00 | | 306 157.00 | 306 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 593.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 715.00 | 10 328.00 | | 12 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 440.00 | 22 058.00 | | 24 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 344.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 964.00 | 16 584.00 | | 15 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 170.00 | | 2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 888.00 | 534 092.00 | | 520 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 500.00 | 328 666.00 | | 331 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 388.00 | 205 426.00 | | 189 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VC Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 046.00 | 10 640.00 | 31 406.00 | 42 046.00 |
VI Groupe et associés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 324.00 | 152 324.00 | | 152 324.00 |
VW T.V.A. | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 218.00 | 130 812.00 | 31 406.00 | 162 218.00 |