| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 058.00 | 62 247.00 | 11 811.00 | 74 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 558.00 | 65 031.00 | 26 527.00 | 91 558.00 |
BT Marchandises | 159 228.00 | 7 821.00 | 151 407.00 | 159 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 945.00 | 26 016.00 | 73 929.00 | 99 945.00 |
BZ Autres créances | 76 492.00 | | 76 492.00 | 76 492.00 |
CF Disponibilités | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 701.00 | 33 837.00 | 404 864.00 | 438 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 259.00 | 98 868.00 | 431 391.00 | 530 259.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 771.00 | | 4 813.00 |
DH Report à nouveau | 14 171.00 | 3 018.00 | | 14 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 676.00 | 11 195.00 | | 21 676.00 |
DL TOTAL (I) | 88 791.00 | 67 115.00 | | 88 791.00 |
DP Provisions pour risques | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 161.00 | 32 775.00 | | 17 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 131.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 091.00 | 1 316.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 197.00 | 196 565.00 | | 147 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 793.00 | 124 412.00 | | 93 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 058.00 | 53 761.00 | | 10 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 368.00 | 408 959.00 | | 269 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 391.00 | 549 306.00 | | 431 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 368.00 | 392 102.00 | | 269 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 183.00 | 60 492.00 | 1 558 675.00 | 1 498 183.00 |
FG Production vendue services | 34 011.00 | 7 449.00 | 41 460.00 | 34 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 194.00 | 67 941.00 | 1 600 135.00 | 1 532 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 059.00 | |
GE Autres charges | | | 9 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 816.00 | 19 016.00 | | 17 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | 3 777.00 | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | 3 777.00 | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | 3 441.00 | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 3 017.00 | | 5 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 880.00 | 1 606 397.00 | | 1 628 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 204.00 | 1 595 202.00 | | 1 607 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 676.00 | 11 195.00 | | 21 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 662.00 | 35 925.00 | | 40 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 272.00 | | 1 318.00 | 92 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455.00 | 10 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 032.00 | 91 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 76 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 353.00 | | 1 318.00 | 75 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 245.00 | 5 363.00 | 577.00 | 60 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 497.00 | 5 363.00 | 577.00 | 59 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 268.00 | 1 553.00 | | 6 268.00 |
6T Sur comptes clients | 22 062.00 | 13 506.00 | 9 553.00 | 22 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 331.00 | 15 059.00 | 9 553.00 | 28 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 564.00 | 15 059.00 | 9 553.00 | 101 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 059.00 | 9 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 197.00 | 147 197.00 | | 147 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UX Autres créances clients | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
VP Divers | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 153.00 | | | 74 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 722.00 | 202 722.00 | | 202 722.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 277.00 | 268 277.00 | | 268 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 110.00 | 15 223.00 | | 14 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 517.00 | 23 928.00 | | 23 517.00 |
ST Autres comptes | 188 435.00 | 168 275.00 | | 188 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 652.00 | 51 114.00 | | 47 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 938.00 | | |
YT Sous‐traitance | 157 570.00 | 186 246.00 | | 157 570.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 482.00 | 8 692.00 | | 1 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 045.00 | 4 416.00 | | 4 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 155.00 | 19 639.00 | | 18 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 886.00 | 282 534.00 | | 299 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 274.00 | 106 801.00 | | 94 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 656.00 | 438 256.00 | | 418 656.00 |