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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 7 784.00 | 3 396.00 | 11 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 729.00 | 77 056.00 | 5 673.00 | 82 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 721.00 | 86 877.00 | 23 844.00 | 110 721.00 |
BT Marchandises | 169 065.00 | 8 292.00 | 160 773.00 | 169 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 521.00 | 11 441.00 | 338 080.00 | 349 521.00 |
BZ Autres créances | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
CF Disponibilités | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 673.00 | 19 733.00 | 627 940.00 | 647 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 394.00 | 106 610.00 | 651 784.00 | 758 394.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DH Report à nouveau | 136 451.00 | 72 716.00 | | 136 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 827.00 | 63 734.00 | | 45 827.00 |
DL TOTAL (I) | 235 222.00 | 189 395.00 | | 235 222.00 |
DP Provisions pour risques | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 784.00 | 91.00 | | 42 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 777.00 | 2 250.00 | | 8 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 589.00 | 175 828.00 | | 194 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 180.00 | 128 452.00 | | 97 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 329.00 | 312 002.00 | | 343 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 784.00 | 574 630.00 | | 651 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 601.00 | 312 002.00 | | 330 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 305.00 | 123 561.00 | 1 545 866.00 | 1 422 305.00 |
FG Production vendue services | 10 338.00 | 1 808.00 | 12 146.00 | 10 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 643.00 | 125 369.00 | 1 558 012.00 | 1 432 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 231.00 | |
GE Autres charges | | | 39 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 917.00 | 10 946.00 | | 12 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | 1 351.00 | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 677.00 | 1 351.00 | | 22 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 176.00 | 1 351.00 | | 7 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 838.00 | 19 472.00 | | 11 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 513.00 | 1 667 798.00 | | 1 647 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 686.00 | 1 604 064.00 | | 1 601 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 827.00 | 63 734.00 | | 45 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 589.00 | 48 749.00 | | 19 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 550.00 | | 19 672.00 | 106 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 501.00 | 110 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 501.00 | 84 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 604.00 | | 4 150.00 | 11 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 765.00 | | 15 501.00 | 84 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 181.00 | | 21.00 | 10 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 899.00 | 6 978.00 | | 79 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | 754.00 | | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 869.00 | 6 224.00 | | 72 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 821.00 | 8 292.00 | 7 821.00 | 7 821.00 |
6T Sur comptes clients | 54 177.00 | 2 939.00 | 45 675.00 | 54 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 998.00 | 11 231.00 | 53 496.00 | 61 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 231.00 | 11 231.00 | 53 496.00 | 135 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 231.00 | 53 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 589.00 | 194 589.00 | | 194 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
UX Autres créances clients | 332 369.00 | | | 332 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 784.00 | 30 056.00 | 12 728.00 | 42 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VP Divers | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 025.00 | | | 75 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 725.00 | 456 523.00 | 9 202.00 | 465 725.00 |
VW T.V.A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 552.00 | 321 824.00 | 12 728.00 | 334 552.00 |