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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 9 168.00 | 2 012.00 | 11 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 342.00 | 78 775.00 | 4 567.00 | 83 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 518.00 | 89 979.00 | 22 539.00 | 112 518.00 |
BT Marchandises | 143 715.00 | | 143 715.00 | 143 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 429.00 | 5 584.00 | 257 845.00 | 263 429.00 |
BZ Autres créances | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CF Disponibilités | 296 007.00 | | 296 007.00 | 296 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 173.00 | 5 584.00 | 728 588.00 | 734 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 690.00 | 95 563.00 | 751 127.00 | 846 690.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DH Report à nouveau | 182 278.00 | 136 451.00 | | 182 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 155.00 | 45 827.00 | | 45 155.00 |
DL TOTAL (I) | 280 377.00 | 235 222.00 | | 280 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 233.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 571.00 | 73 233.00 | | 1 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 728.00 | 42 784.00 | | 12 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 536.00 | 8 777.00 | | 47 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 438.00 | 194 589.00 | | 211 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 376.00 | 97 180.00 | | 160 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 179.00 | 343 329.00 | | 469 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 127.00 | 651 784.00 | | 751 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 179.00 | 330 601.00 | | 469 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 742.00 | | 3 180.00 | 110 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 112 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404.00 | 85 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 765.00 | | 2 017.00 | 84 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 223.00 | | 1 163.00 | 10 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 877.00 | 4 506.00 | 1 404.00 | 86 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 784.00 | 1 383.00 | | 7 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 092.00 | 3 123.00 | 1 404.00 | 79 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 233.00 | 1 571.00 | 73 233.00 | 73 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
6T Sur comptes clients | 11 441.00 | 898.00 | 6 754.00 | 11 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 733.00 | 898.00 | 15 047.00 | 19 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 966.00 | 2 469.00 | 88 280.00 | 92 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 469.00 | 15 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 438.00 | 211 438.00 | | 211 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 272.00 | 81 272.00 | | 81 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
UX Autres créances clients | 256 814.00 | | | 256 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VP Divers | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 040.00 | 290 655.00 | 10 385.00 | 301 040.00 |
VW T.V.A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 643.00 | 421 643.00 | | 421 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 953.00 | 11 129.00 | | 10 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 711.00 | 6 878.00 | | 5 711.00 |
ST Autres comptes | 227 422.00 | 184 116.00 | | 227 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 195.00 | 49 899.00 | | 55 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
YT Sous‐traitance | 199 480.00 | 91 011.00 | | 199 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 739.00 | 4 748.00 | | 41 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 242.00 | 5 788.00 | | 6 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 195.00 | 16 917.00 | | 17 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 747.00 | 286 858.00 | | 358 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 344.00 | 203 239.00 | | 213 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 547.00 | 336 653.00 | | 529 547.00 |