| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 10 551.00 | 629.00 | 11 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 552.00 | 80 391.00 | 9 161.00 | 89 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 763.00 | 92 978.00 | 24 786.00 | 117 763.00 |
BT Marchandises | 144 584.00 | | 144 584.00 | 144 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 325.00 | 24 271.00 | 249 054.00 | 273 325.00 |
BZ Autres créances | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
CF Disponibilités | 297 819.00 | | 297 819.00 | 297 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 317.00 | 24 271.00 | 760 046.00 | 784 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 080.00 | 117 248.00 | 784 832.00 | 902 080.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493.00 | | | 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DH Report à nouveau | 227 433.00 | 182 278.00 | | 227 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 977.00 | 45 155.00 | | 56 977.00 |
DL TOTAL (I) | 337 847.00 | 280 377.00 | | 337 847.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 571.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 571.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 728.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 440.00 | 47 536.00 | | 10 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 659.00 | 211 438.00 | | 244 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 986.00 | 160 376.00 | | 175 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 900.00 | 37 100.00 | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 985.00 | 469 179.00 | | 446 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 832.00 | 751 127.00 | | 784 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 985.00 | 469 179.00 | | 446 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 554.00 | | 6 210.00 | 112 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 117 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 378.00 | | 6 210.00 | 85 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 979.00 | 2 999.00 | | 89 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 168.00 | 1 383.00 | | 9 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 811.00 | 1 616.00 | | 80 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
6T Sur comptes clients | 5 584.00 | 19 219.00 | 533.00 | 5 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 584.00 | 19 219.00 | 533.00 | 5 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 155.00 | 19 219.00 | 2 104.00 | 7 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 219.00 | 2 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 659.00 | 244 659.00 | | 244 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 361.00 | 67 361.00 | | 67 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 237 226.00 | 237 226.00 | | 237 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
VB T. V. A. | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VP Divers | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 869.00 | 327 447.00 | 10 422.00 | 337 869.00 |
VW T.V.A. | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 545.00 | 436 545.00 | | 436 545.00 |