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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 010.00 | 73 608.00 | 13 402.00 | 87 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 155.00 | 86 824.00 | 32 331.00 | 119 155.00 |
BT Marchandises | 153 237.00 | | 153 237.00 | 153 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 658.00 | 25 626.00 | 373 032.00 | 398 658.00 |
BZ Autres créances | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CF Disponibilités | 199 479.00 | | 199 479.00 | 199 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 704.00 | 25 626.00 | 750 078.00 | 775 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 859.00 | 112 450.00 | 782 409.00 | 894 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DH Report à nouveau | 284 410.00 | 227 433.00 | | 284 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 335.00 | 56 977.00 | | 71 335.00 |
DL TOTAL (I) | 409 181.00 | 337 847.00 | | 409 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 791.00 | 10 440.00 | | 21 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 078.00 | 244 659.00 | | 189 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 359.00 | 175 986.00 | | 162 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 228.00 | 446 985.00 | | 373 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 409.00 | 784 832.00 | | 782 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 228.00 | 446 985.00 | | 373 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 785.00 | | 10 330.00 | 117 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 960.00 | 119 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 960.00 | 89 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 588.00 | | 6 418.00 | 91 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 443.00 | | 3 912.00 | 10 443.00 |