| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 090.00 | 7 639.00 | 2 451.00 | 10 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 883.00 | 75 739.00 | 11 143.00 | 86 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 782.00 | 85 415.00 | 31 368.00 | 116 782.00 |
BP En cours de production de services | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BT Marchandises | 171 429.00 | | 171 429.00 | 171 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 291.00 | 29 017.00 | 193 274.00 | 222 291.00 |
BZ Autres créances | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
CF Disponibilités | 335 769.00 | | 335 769.00 | 335 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 108.00 | 29 017.00 | 764 091.00 | 793 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 890.00 | 114 432.00 | 795 459.00 | 909 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DH Report à nouveau | 355 744.00 | 284 410.00 | | 355 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 006.00 | 71 335.00 | | -78 006.00 |
DL TOTAL (I) | 331 175.00 | 409 181.00 | | 331 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 871.00 | 21 791.00 | | 17 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 672.00 | 189 078.00 | | 147 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 376.00 | 162 359.00 | | 95 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 284.00 | 373 228.00 | | 464 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 459.00 | 782 409.00 | | 795 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 284.00 | 373 228.00 | | 464 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 824.00 | 2 868.00 | 4 277.00 | 86 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 609.00 | 4 150.00 | 11 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 644.00 | 2 259.00 | 127.00 | 75 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 626.00 | 4 055.00 | 664.00 | 25 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 626.00 | 4 055.00 | 664.00 | 25 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 626.00 | 4 055.00 | 664.00 | 25 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 055.00 | 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 672.00 | 147 672.00 | | 147 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 183 694.00 | 183 694.00 | | 183 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 027.00 | 271 827.00 | 13 200.00 | 285 027.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 413.00 | 446 413.00 | | 446 413.00 |