| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830 605.00 | 830 605.00 | | 830 605.00 |
AH Fonds commercial | 4 121 098.00 | 4 121 098.00 | | 4 121 098.00 |
AP Constructions | 2 136 951.00 | 1 392 940.00 | 744 012.00 | 2 136 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089 351.00 | 11 143 538.00 | 2 945 813.00 | 14 089 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 755 485.00 | 8 751 981.00 | 3 003 505.00 | 11 755 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 505.00 | | 71 505.00 | 71 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850 160.00 | | 2 850 160.00 | 2 850 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 085 588.00 | 26 270 594.00 | 10 814 995.00 | 37 085 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 097 805.00 | 1 040 428.00 | 5 057 377.00 | 6 097 805.00 |
BN En cours de production de biens | 71 566 213.00 | 264 814.00 | 71 301 399.00 | 71 566 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 353 700.00 | 5 102 713.00 | 4 250 987.00 | 9 353 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 725 617.00 | | 3 725 617.00 | 3 725 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 244 213.00 | 925 611.00 | 41 318 602.00 | 42 244 213.00 |
BZ Autres créances | 159 595 838.00 | | 159 595 838.00 | 159 595 838.00 |
CF Disponibilités | 1 189 140.00 | | 1 189 140.00 | 1 189 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 240.00 | | 400 240.00 | 400 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 172 766.00 | 7 333 566.00 | 286 839 200.00 | 294 172 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 292 744.00 | 33 604 160.00 | 297 688 584.00 | 331 292 744.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371 559.00 | 1 371 559.00 | | 1 371 559.00 |
DH Report à nouveau | 17 679 999.00 | 7 870.00 | | 17 679 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 293 409.00 | 17 672 128.00 | | -50 293 409.00 |
DL TOTAL (I) | -21 241 852.00 | 29 051 557.00 | | -21 241 852.00 |
DP Provisions pour risques | 58 895 642.00 | 47 676 659.00 | | 58 895 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 578 493.00 | 21 422 388.00 | | 22 578 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 474 135.00 | 69 099 047.00 | | 81 474 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 050.00 | 2 883 788.00 | | 130 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 542 207.00 | 69 385 493.00 | | 64 542 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 725 804.00 | 71 812 249.00 | | 114 725 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 855 215.00 | 67 924 156.00 | | 57 855 215.00 |
EA Autres dettes | 198 150.00 | 1 607 557.00 | | 198 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 451 426.00 | 213 613 241.00 | | 237 451 426.00 |
ED (V) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 688 584.00 | 311 763 846.00 | | 297 688 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 909 219.00 | 144 227 749.00 | | 172 909 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 050.00 | 2 883 788.00 | | 130 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 087 706.00 | 47 339 411.00 | 76 427 117.00 | 29 087 706.00 |
FG Production vendue services | 167 779 802.00 | 20 529 652.00 | 188 309 454.00 | 167 779 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 867 508.00 | 67 869 063.00 | 264 736 571.00 | 196 867 508.00 |
FM Production stockée | | | 8 522 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 334 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 997 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 629 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 346 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 255 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 780 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 205 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 870 269.00 | |
GE Autres charges | | | 21 218 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 088 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 459 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 003 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 642 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 940 496.00 | 33 487 150.00 | | 20 940 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 728.00 | 25 695.00 | | 64 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 728.00 | 25 695.00 | | 64 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375 234.00 | 1 065 627.00 | | 2 375 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 978.00 | 817 787.00 | | 39 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561 254.00 | | | 1 561 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976 466.00 | 1 883 414.00 | | 3 976 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 911 738.00 | -1 857 719.00 | | -3 911 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -100 733.00 | 4 031 552.00 | | -100 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 581.00 | 12 614 250.00 | | -160 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 176 162.00 | 485 698 385.00 | | 311 176 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 469 571.00 | 468 026 256.00 | | 361 469 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 293 409.00 | 17 672 128.00 | | -50 293 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 663 341.00 | | 510 203.00 | 36 663 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 289.00 | 4 050 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 956.00 | 37 085 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 951 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 667.00 | 28 053 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 951 703.00 | | | 4 951 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 611 452.00 | | 504 508.00 | 27 611 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069 754.00 | | 5 695.00 | 4 069 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 713 557.00 | 1 405 898.00 | 53 862.00 | 23 713 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746 703.00 | | | 3 746 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 936 422.00 | 1 405 898.00 | 53 862.00 | 19 936 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 099 047.00 | 28 465 912.00 | 16 090 824.00 | 69 099 047.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 205 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 855 294.00 | 200 891.00 | 1 648 230.00 | 7 855 294.00 |
6T Sur comptes clients | 1 261 677.00 | 259 368.00 | 595 434.00 | 1 261 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 116 971.00 | 1 665 259.00 | 2 243 664.00 | 9 116 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 216 018.00 | 30 131 172.00 | 18 334 489.00 | 78 216 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 535 529.00 | 18 334 489.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 389.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 561 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 725 804.00 | 114 725 804.00 | | 114 725 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 658 195.00 | 26 658 195.00 | | 26 658 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038 608.00 | 21 038 608.00 | | 21 038 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 150.00 | 198 150.00 | | 198 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850 160.00 | | 2 850 160.00 | 2 850 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 383 027.00 | 41 383 027.00 | | 41 383 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861 187.00 | 861 187.00 | | 861 187.00 |
VB T. V. A. | 6 774 472.00 | 6 774 472.00 | | 6 774 472.00 |
VC Groupe et associés | 142 329 215.00 | 142 329 215.00 | | 142 329 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 057 085.00 | 9 057 085.00 | | 9 057 085.00 |
VP Divers | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248 137.00 | 3 248 137.00 | | 3 248 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 562.00 | 1 375 562.00 | | 1 375 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 240.00 | 400 240.00 | | 400 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 090 451.00 | 202 240 291.00 | 2 850 160.00 | 205 090 451.00 |
VW T.V.A. | 6 910 275.00 | 6 910 275.00 | | 6 910 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 909 219.00 | 172 909 219.00 | | 172 909 219.00 |