| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830 605.00 | 830 605.00 | | 830 605.00 |
AH Fonds commercial | 4 121 098.00 | 4 121 098.00 | | 4 121 098.00 |
AP Constructions | 2 242 577.00 | 1 558 866.00 | 683 711.00 | 2 242 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 771 146.00 | 11 931 960.00 | 2 839 186.00 | 14 771 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 081 441.00 | 9 502 300.00 | 2 579 141.00 | 12 081 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 635.00 | | 231 635.00 | 231 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826 938.00 | | 2 826 938.00 | 2 826 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 335 872.00 | 27 975 261.00 | 10 360 610.00 | 38 335 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 963 729.00 | 1 008 953.00 | 3 954 776.00 | 4 963 729.00 |
BN En cours de production de biens | 93 119 072.00 | 835 203.00 | 92 283 869.00 | 93 119 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 116 006.00 | 5 678 727.00 | 2 437 280.00 | 8 116 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 991 431.00 | | 3 991 431.00 | 3 991 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 168 217.00 | 1 371 772.00 | 57 796 446.00 | 59 168 217.00 |
BZ Autres créances | 185 106 022.00 | | 185 106 022.00 | 185 106 022.00 |
CF Disponibilités | 1 944 068.00 | | 1 944 068.00 | 1 944 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 408 545.00 | 8 894 654.00 | 347 513 891.00 | 356 408 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 767 784.00 | 36 869 916.00 | 357 897 868.00 | 394 767 784.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371 559.00 | 1 371 559.00 | | 1 371 559.00 |
DH Report à nouveau | -32 613 410.00 | 17 679 999.00 | | -32 613 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 109 688.00 | -50 293 409.00 | | 29 109 688.00 |
DL TOTAL (I) | 7 867 837.00 | -21 241 852.00 | | 7 867 837.00 |
DP Provisions pour risques | 96 309 865.00 | 58 895 642.00 | | 96 309 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 765 460.00 | 22 578 493.00 | | 22 765 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 075 325.00 | 81 474 135.00 | | 119 075 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 050.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 695 370.00 | 64 542 207.00 | | 68 695 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 006 379.00 | 114 725 804.00 | | 102 006 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 845 501.00 | 57 855 215.00 | | 57 845 501.00 |
EA Autres dettes | 1 330 813.00 | 198 150.00 | | 1 330 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 072 275.00 | | | 1 072 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 950 337.00 | 237 451 426.00 | | 230 950 337.00 |
ED (V) | 4 370.00 | 4 875.00 | | 4 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 897 868.00 | 297 688 584.00 | | 357 897 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 508 806.00 | 47 091 040.00 | 113 599 846.00 | 66 508 806.00 |
FG Production vendue services | 205 455 531.00 | 31 114 936.00 | 236 570 467.00 | 205 455 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 964 336.00 | 78 205 976.00 | 350 170 313.00 | 271 964 336.00 |
FM Production stockée | | | 20 315 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 119 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 357 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 015 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 134 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 464 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 719 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 170 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 606 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 714 765.00 | |
GE Autres charges | | | 19 010 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 049 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 966 820.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 917 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 694 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 568.00 | 64 728.00 | | 246 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 792.00 | 64 728.00 | | 290 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377 457.00 | 2 375 234.00 | | 2 377 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 447.00 | 39 978.00 | | 253 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 561 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630 904.00 | 3 976 466.00 | | 2 630 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340 112.00 | -3 911 738.00 | | -2 340 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 463 030.00 | -100 733.00 | | 1 463 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 781 338.00 | -160 581.00 | | 5 781 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 457 925.00 | 311 176 162.00 | | 441 457 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 348 237.00 | 361 469 571.00 | | 412 348 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 109 688.00 | -50 293 409.00 | | 29 109 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 085 588.00 | | 1 406 129.00 | 37 085 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 886.00 | 4 026 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 155.00 | 41 691.00 | 38 335 872.00 | 114 155.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 951 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 155.00 | 8 805.00 | 29 326 798.00 | 114 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 951 703.00 | | | 4 951 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 053 293.00 | | 1 396 466.00 | 28 053 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 160.00 | | 9 664.00 | 4 050 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 065 594.00 | 1 704 668.00 | | 25 065 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746 703.00 | | | 3 746 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 288 458.00 | 1 704 668.00 | | 21 288 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 474 135.00 | 83 738 132.00 | 46 136 942.00 | 81 474 135.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 407 955.00 | 1 890 510.00 | 775 583.00 | 6 407 955.00 |
6T Sur comptes clients | 925 611.00 | 716 157.00 | 269 996.00 | 925 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 538 566.00 | 2 606 667.00 | 1 045 579.00 | 8 538 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 012 701.00 | 86 344 799.00 | 47 182 520.00 | 90 012 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 321 432.00 | 47 148 132.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 367.00 | 34 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 006 379.00 | 102 006 379.00 | | 102 006 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 359 236.00 | 27 359 236.00 | | 27 359 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 836 937.00 | 18 836 937.00 | | 18 836 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 058.00 | 1 330 058.00 | | 1 330 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 072 275.00 | 1 072 275.00 | | 1 072 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826 938.00 | | 2 826 938.00 | 2 826 938.00 |
UX Autres créances clients | 57 695 065.00 | 57 695 065.00 | | 57 695 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607 809.00 | 607 809.00 | | 607 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 473 153.00 | 1 473 153.00 | | 1 473 153.00 |
VB T. V. A. | 8 733 696.00 | 8 733 696.00 | | 8 733 696.00 |
VC Groupe et associés | 165 486 182.00 | 165 486 182.00 | | 165 486 182.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 370 016.00 | 5 370 016.00 | | 5 370 016.00 |
VP Divers | 968 041.00 | 968 041.00 | | 968 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169 026.00 | 2 169 026.00 | | 2 169 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940 278.00 | 3 940 278.00 | | 3 940 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 101 178.00 | 244 274 240.00 | 2 826 938.00 | 247 101 178.00 |
VW T.V.A. | 9 480 302.00 | 9 480 302.00 | | 9 480 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 254 967.00 | 162 254 967.00 | | 162 254 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 621.00 | 1 661.00 | | 1 621.00 |