| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931 892.00 | 894 170.00 | 37 722.00 | 931 892.00 |
AH Fonds commercial | 4 121 097.00 | 4 121 097.00 | | 4 121 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
AP Constructions | 2 448 910.00 | 1 977 873.00 | 471 036.00 | 2 448 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 151 663.00 | 15 061 145.00 | 3 090 518.00 | 18 151 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 681 278.00 | 11 454 724.00 | 3 226 554.00 | 14 681 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 646.00 | | 314 646.00 | 314 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868 125.00 | | 868 125.00 | 868 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 748 049.00 | 33 539 443.00 | 9 208 605.00 | 42 748 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 933 742.00 | 2 625 462.00 | 3 308 280.00 | 5 933 742.00 |
BN En cours de production de biens | 34 791 927.00 | | 34 791 927.00 | 34 791 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 905 592.00 | 3 396 752.00 | 1 508 839.00 | 4 905 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168 447.00 | | 1 168 447.00 | 1 168 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 293 062.00 | 904 247.00 | 169 388 815.00 | 170 293 062.00 |
BZ Autres créances | 86 452 424.00 | | 86 452 424.00 | 86 452 424.00 |
CF Disponibilités | 4 861 875.00 | | 4 861 875.00 | 4 861 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 675.00 | | 172 675.00 | 172 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 579 747.00 | 6 926 461.00 | 301 653 285.00 | 308 579 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 280 086.00 | | 280 086.00 | 280 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 607 883.00 | 40 465 905.00 | 311 141 978.00 | 351 607 883.00 |
CU Autres participations | 1 200 001.00 | | 1 200 001.00 | 1 200 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371 558.00 | 1 371 558.00 | | 1 371 558.00 |
DH Report à nouveau | 5 882.00 | 6 739.00 | | 5 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 511 356.00 | 16 949 142.00 | | 12 511 356.00 |
DL TOTAL (I) | 23 888 797.00 | 28 327 441.00 | | 23 888 797.00 |
DP Provisions pour risques | 31 226 889.00 | 39 354 970.00 | | 31 226 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 694 056.00 | 20 461 326.00 | | 22 694 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 920 946.00 | 59 816 297.00 | | 53 920 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 411 940.00 | 70 465 787.00 | | 56 411 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 261 008.00 | 77 584 289.00 | | 95 261 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 258 925.00 | 46 561 766.00 | | 40 258 925.00 |
EA Autres dettes | 40 522 555.00 | 3 457 877.00 | | 40 522 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845 432.00 | 3 849 539.00 | | 845 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 299 862.00 | 201 919 260.00 | | 233 299 862.00 |
ED (V) | 32 372.00 | 99 566.00 | | 32 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 141 978.00 | 290 162 565.00 | | 311 141 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 444 296.00 | 52 779 062.00 | 125 223 359.00 | 72 444 296.00 |
FG Production vendue services | 168 767 149.00 | 48 457 349.00 | 217 224 498.00 | 168 767 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 211 446.00 | 101 236 411.00 | 342 447 857.00 | 241 211 446.00 |
FM Production stockée | | | -20 132 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 147 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 994 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 457 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 294 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 901 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 449 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 916 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 736 983.00 | |
GE Autres charges | | | 17 875 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 480 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 976 158.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 231 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 356 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 137 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 511.00 | 623 549.00 | | 373 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 396.00 | 232 500.00 | | 491 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465 270.00 | 2 146 357.00 | | 465 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 177.00 | 3 002 405.00 | | 1 330 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973 302.00 | 896 434.00 | | 973 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793 226.00 | 2 103 039.00 | | 793 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 528.00 | 2 999 474.00 | | 1 766 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 351.00 | 2 932.00 | | -436 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 756.00 | 2 245 591.00 | | 180 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 975.00 | 6 280 201.00 | | 1 008 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 304 845.00 | 348 354 295.00 | | 365 304 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 793 489.00 | 331 405 153.00 | | 352 793 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 511 356.00 | 16 949 143.00 | | 12 511 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 378 816.00 | | 2 038 095.00 | 41 378 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 612 373.00 | 56 490.00 | 42 748 049.00 | 612 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 083 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 612 373.00 | 56 490.00 | 35 596 500.00 | 612 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 083 422.00 | | | 5 083 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 227 402.00 | | 2 037 961.00 | 34 227 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067 992.00 | | 135.00 | 2 067 992.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 314 647.00 | | | 314 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 511 164.00 | 1 848 831.00 | 25 552.00 | 30 511 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 819 512.00 | 21 188.00 | | 3 819 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 691 652.00 | 1 827 642.00 | 25 552.00 | 26 691 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 665 335.00 | 12 736 983.00 | 21 481 372.00 | 62 665 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 835 709.00 | 224 635.00 | 38 129.00 | 5 835 709.00 |
6T Sur comptes clients | 893 106.00 | 393 949.00 | 382 807.00 | 893 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 933 814.00 | 618 584.00 | 420 936.00 | 7 933 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 599 149.00 | 13 355 566.00 | 21 902 308.00 | 70 599 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 355 566.00 | 21 437 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 465 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 261 009.00 | 95 261 009.00 | | 95 261 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 279 230.00 | 21 279 230.00 | | 21 279 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 258 984.00 | 14 258 984.00 | | 14 258 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 572 556.00 | 23 572 556.00 | | 23 572 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845 432.00 | 845 432.00 | | 845 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868 126.00 | | 868 126.00 | 868 126.00 |
UX Autres créances clients | 169 046 045.00 | 169 046 045.00 | | 169 046 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247 018.00 | 1 247 018.00 | | 1 247 018.00 |
VB T. V. A. | 6 105 196.00 | 6 105 196.00 | | 6 105 196.00 |
VC Groupe et associés | 73 126 112.00 | 73 126 112.00 | | 73 126 112.00 |
VI Groupe et associés | 16 950 000.00 | 16 950 000.00 | | 16 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740 211.00 | 2 740 211.00 | | 2 740 211.00 |
VP Divers | 1 380 036.00 | 1 380 036.00 | | 1 380 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909 482.00 | 909 482.00 | | 909 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024 801.00 | 3 024 801.00 | | 3 024 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 675.00 | 172 675.00 | | 172 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 786 288.00 | 256 918 162.00 | 868 126.00 | 257 786 288.00 |
VW T.V.A. | 3 811 228.00 | 3 811 228.00 | | 3 811 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 887 922.00 | 176 887 922.00 | | 176 887 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 389.00 | 1 489.00 | | 1 389.00 |