| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931 892.00 | 872 982.00 | 58 910.00 | 931 892.00 |
AH Fonds commercial | 4 121 098.00 | 4 121 098.00 | | 4 121 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
AP Constructions | 2 448 910.00 | 1 853 997.00 | 594 913.00 | 2 448 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 382 246.00 | 13 991 910.00 | 3 390 336.00 | 17 382 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 469 226.00 | 10 845 745.00 | 2 623 481.00 | 13 469 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 927 020.00 | | 927 020.00 | 927 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867 992.00 | | 867 992.00 | 867 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 378 817.00 | 31 716 164.00 | 9 662 653.00 | 41 378 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 639 561.00 | 2 403 177.00 | 2 236 384.00 | 4 639 561.00 |
BN En cours de production de biens | 54 511 595.00 | | 54 511 595.00 | 54 511 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 318 354.00 | 3 432 532.00 | 1 885 822.00 | 5 318 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508 954.00 | | 1 508 954.00 | 1 508 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 031 416.00 | 892 774.00 | 124 138 642.00 | 125 031 416.00 |
BZ Autres créances | 91 046 526.00 | | 91 046 526.00 | 91 046 526.00 |
CF Disponibilités | 3 758 660.00 | | 3 758 660.00 | 3 758 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371 390.00 | | 1 371 390.00 | 1 371 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 186 455.00 | 6 728 483.00 | 280 457 972.00 | 287 186 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 607 213.00 | 38 444 647.00 | 290 162 565.00 | 328 607 213.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371 559.00 | 1 371 559.00 | | 1 371 559.00 |
DH Report à nouveau | 6 740.00 | -3 503 722.00 | | 6 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 949 143.00 | 35 630 462.00 | | 16 949 143.00 |
DL TOTAL (I) | 28 327 441.00 | 43 498 299.00 | | 28 327 441.00 |
DP Provisions pour risques | 39 354 971.00 | 71 776 308.00 | | 39 354 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 461 327.00 | 21 629 386.00 | | 20 461 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 816 297.00 | 93 405 694.00 | | 59 816 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 465 788.00 | 68 813 062.00 | | 70 465 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 584 289.00 | 83 501 742.00 | | 77 584 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 561 766.00 | 45 362 124.00 | | 46 561 766.00 |
EA Autres dettes | 3 457 878.00 | 275 045.00 | | 3 457 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 849 539.00 | 10 396 225.00 | | 3 849 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 919 261.00 | 208 348 198.00 | | 201 919 261.00 |
ED (V) | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 162 565.00 | 345 252 191.00 | | 290 162 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 678 606.00 | 44 024 941.00 | 92 703 547.00 | 48 678 606.00 |
FG Production vendue services | 193 238 823.00 | 46 455 163.00 | 239 693 986.00 | 193 238 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 917 429.00 | 90 480 103.00 | 332 397 533.00 | 241 917 429.00 |
FM Production stockée | | | -54 739 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 523 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 240 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 948 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 369 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 557 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 317 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 212 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 363 986.00 | |
GE Autres charges | | | 12 856 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 757 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 611 752.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 320 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 184 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 472 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623 549.00 | 172 517.00 | | 623 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 500.00 | 497 293.00 | | 232 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 146 357.00 | 132 868.00 | | 2 146 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002 405.00 | 802 678.00 | | 3 002 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896 434.00 | 1 068 607.00 | | 896 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 103 039.00 | 213 136.00 | | 2 103 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999 474.00 | 1 281 743.00 | | 2 999 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 932.00 | -479 066.00 | | 2 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 245 591.00 | 1 695 022.00 | | 2 245 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 280 201.00 | 4 989 416.00 | | 6 280 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 354 295.00 | 330 790 669.00 | | 348 354 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 405 153.00 | 295 160 207.00 | | 331 405 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 949 143.00 | 35 630 462.00 | | 16 949 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 740 999.00 | | 2 605 772.00 | 40 740 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 432.00 | | -30 432.00 | 30 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 967 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 967 956.00 | 2 067 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 967 956.00 | 41 378 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 083 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 227 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 052 990.00 | | 30 432.00 | 5 052 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 629 835.00 | | 2 597 568.00 | 31 629 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027 743.00 | | 8 205.00 | 4 027 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 588 787.00 | 1 922 377.00 | | 28 588 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 432.00 | -30 432.00 | | 30 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 892.00 | 51 620.00 | | 3 767 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 790 463.00 | 1 901 189.00 | | 24 790 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 405 694.00 | 11 405 910.00 | 44 995 307.00 | 93 405 694.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 758 527.00 | 659 797.00 | 1 582 615.00 | 6 758 527.00 |
6T Sur comptes clients | 1 342 084.00 | 369 534.00 | 818 844.00 | 1 342 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 305 612.00 | 1 029 330.00 | 2 401 459.00 | 9 305 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 711 306.00 | 12 435 241.00 | 47 396 766.00 | 102 711 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 393 316.00 | 45 250 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 924.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 146 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 584 289.00 | 77 584 289.00 | | 77 584 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 101 253.00 | 23 101 253.00 | | 23 101 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 958 408.00 | 15 958 408.00 | | 15 958 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563 578.00 | 3 563 578.00 | | 3 563 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 849 539.00 | 3 849 539.00 | | 3 849 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867 992.00 | 867 992.00 | | 867 992.00 |
UX Autres créances clients | 124 058 657.00 | 124 058 657.00 | | 124 058 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972 760.00 | 972 760.00 | | 972 760.00 |
VB T. V. A. | 6 025 996.00 | 6 025 996.00 | | 6 025 996.00 |
VC Groupe et associés | 74 133 148.00 | 74 133 148.00 | | 74 133 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050 903.00 | 5 050 903.00 | | 5 050 903.00 |
VP Divers | 1 421 247.00 | 1 421 247.00 | | 1 421 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535 613.00 | 2 535 613.00 | | 2 535 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351 526.00 | 4 351 526.00 | | 4 351 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371 390.00 | 1 371 390.00 | | 1 371 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 317 476.00 | 218 317 476.00 | | 218 317 476.00 |
VW T.V.A. | 4 966 493.00 | 4 966 493.00 | | 4 966 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 560 347.00 | 131 560 347.00 | | 131 560 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 489.00 | | | 1 489.00 |