| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960 347.00 | 918 722.00 | 41 625.00 | 960 347.00 |
AH Fonds commercial | 4 121 098.00 | 4 121 098.00 | | 4 121 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
AP Constructions | 2 608 880.00 | 2 099 819.00 | 509 061.00 | 2 608 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 665 621.00 | 16 126 054.00 | 2 539 567.00 | 18 665 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 836 232.00 | 11 936 112.00 | 2 900 120.00 | 14 836 232.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 088.00 | | 75 088.00 | 75 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 297 699.00 | 35 232 237.00 | 6 065 462.00 | 41 297 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401 273.00 | | 1 401 273.00 | 1 401 273.00 |
BN En cours de production de biens | 22 743 390.00 | | 22 743 390.00 | 22 743 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 399 956.00 | 1 388 782.00 | 1 011 174.00 | 2 399 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921 650.00 | | 921 650.00 | 921 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 613 264.00 | 689 469.00 | 96 923 795.00 | 97 613 264.00 |
BZ Autres créances | 84 997 930.00 | | 84 997 930.00 | 84 997 930.00 |
CF Disponibilités | 381 889.00 | | 381 889.00 | 381 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 459 353.00 | 2 078 251.00 | 208 381 102.00 | 210 459 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 288 699.00 | | 288 699.00 | 288 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 045 751.00 | 37 310 489.00 | 214 735 262.00 | 252 045 751.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371 559.00 | 1 371 558.00 | | 1 371 559.00 |
DH Report à nouveau | 7 239.00 | 5 882.00 | | 7 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 857 806.00 | 12 511 356.00 | | 33 857 806.00 |
DL TOTAL (I) | 45 236 603.00 | 23 888 797.00 | | 45 236 603.00 |
DP Provisions pour risques | 23 316 752.00 | 31 226 889.00 | | 23 316 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 082 057.00 | 22 694 056.00 | | 16 082 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 398 808.00 | 53 920 946.00 | | 39 398 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 538 495.00 | 56 411 940.00 | | 27 538 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 846 669.00 | 95 261 008.00 | | 51 846 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 464 823.00 | 40 258 925.00 | | 33 464 823.00 |
EA Autres dettes | 12 848 495.00 | 40 522 555.00 | | 12 848 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 187 104.00 | 845 432.00 | | 4 187 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 885 586.00 | 233 299 862.00 | | 129 885 586.00 |
ED (V) | 214 265.00 | 32 372.00 | | 214 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 735 262.00 | 311 141 978.00 | | 214 735 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 886 630.00 | 38 441 577.00 | 87 328 207.00 | 48 886 630.00 |
FG Production vendue services | 96 829 049.00 | 20 980 599.00 | 117 809 648.00 | 96 829 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 715 679.00 | 59 422 175.00 | 205 137 855.00 | 145 715 679.00 |
FM Production stockée | | | -14 869 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 808 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 481 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 558 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 582 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 824 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 156 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 175 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 518 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 328 929.00 | |
GE Autres charges | | | 18 897 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 357 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 201 404.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 375 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 719 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 825 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 528 295.00 | 373 511.00 | | 3 528 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 285 891.00 | 491 396.00 | | 65 285 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 465 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 814 186.00 | 1 330 177.00 | | 68 814 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129 654.00 | 973 302.00 | | 2 129 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 596 630.00 | 793 226.00 | | 23 596 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 226 285.00 | 1 766 528.00 | | 27 226 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 587 901.00 | -436 351.00 | | 41 587 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 603 315.00 | 180 756.00 | | 4 603 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 952 413.00 | 1 008 975.00 | | 9 952 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 762 530.00 | 365 304 845.00 | | 311 762 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 904 725.00 | 352 793 489.00 | | 277 904 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 857 806.00 | 12 511 356.00 | | 33 857 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 748 049.00 | | 1 312 350.00 | 42 748 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 137 039.00 | 75 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 762 700.00 | 41 297 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 111 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 661.00 | 36 110 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 083 422.00 | | | 5 083 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 596 500.00 | | 1 168 350.00 | 35 596 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 127.00 | | 144 000.00 | 2 068 127.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -28 455.00 | | | -28 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 334 443.00 | 2 104 537.00 | 411 743.00 | 32 334 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840 700.00 | 24 552.00 | | 3 840 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 493 743.00 | 2 079 985.00 | 411 743.00 | 28 493 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 920 946.00 | 7 828 929.00 | 22 351 067.00 | 53 920 946.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 022 215.00 | 2 043 815.00 | 6 677 248.00 | 6 022 215.00 |
6T Sur comptes clients | 904 247.00 | 474 524.00 | 689 302.00 | 904 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 131 462.00 | 2 518 339.00 | 7 366 550.00 | 8 131 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 052 408.00 | 10 347 268.00 | 29 717 617.00 | 62 052 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 847 268.00 | 22 664 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 75 088.00 | 1 333.00 | 73 755.00 | 75 088.00 |
UX Autres créances clients | 96 954 763.00 | 96 954 763.00 | | 96 954 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272 273.00 | 272 273.00 | | 272 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658 501.00 | 658 501.00 | | 658 501.00 |
VB T. V. A. | 2 734 877.00 | 2 734 877.00 | | 2 734 877.00 |
VC Groupe et associés | 75 585 021.00 | 75 585 021.00 | | 75 585 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368 323.00 | 2 368 323.00 | | 2 368 323.00 |
VP Divers | 638 016.00 | 638 016.00 | | 638 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323 629.00 | 3 323 629.00 | | 3 323 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 686 282.00 | 182 612 528.00 | 73 755.00 | 182 686 282.00 |