| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988 247.00 | 943 856.00 | 44 392.00 | 988 247.00 |
AH Fonds commercial | 4 106 098.00 | 4 106 098.00 | | 4 106 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
AP Constructions | 2 620 630.00 | 2 203 449.00 | 417 182.00 | 2 620 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 802 835.00 | 16 835 212.00 | 1 967 622.00 | 18 802 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 999 408.00 | 12 453 135.00 | 2 546 273.00 | 14 999 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 735.00 | | 375 735.00 | 375 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 115.00 | | 75 116.00 | 75 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 998 500.00 | 36 572 181.00 | 5 426 319.00 | 41 998 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 987.00 | | 141 987.00 | 141 987.00 |
BN En cours de production de biens | 12 913 206.00 | | 12 913 206.00 | 12 913 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 300 130.00 | 1 315 047.00 | 1 985 083.00 | 3 300 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906 223.00 | | 906 223.00 | 906 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 417 678.00 | 311 283.00 | 87 106 395.00 | 87 417 678.00 |
BZ Autres créances | 92 430 480.00 | | 92 430 480.00 | 92 430 480.00 |
CF Disponibilités | 637 686.00 | | 637 686.00 | 637 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 747 389.00 | 1 626 330.00 | 196 121 059.00 | 197 747 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 655.00 | | 58 659.00 | 58 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 804 549.00 | 38 198 511.00 | 201 606 038.00 | 239 804 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371 559.00 | 1 371 559.00 | | 1 371 559.00 |
DH Report à nouveau | 33 865 044.00 | 7 239.00 | | 33 865 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 568 954.00 | 33 857 806.00 | | -3 568 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 608.00 | | | 143 608.00 |
DL TOTAL (I) | 41 811 257.00 | 45 236 603.00 | | 41 811 257.00 |
DP Provisions pour risques | 14 309 389.00 | 23 316 752.00 | | 14 309 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 487 908.00 | 16 082 057.00 | | 21 487 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 797 296.00 | 39 398 808.00 | | 35 797 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 578 602.00 | 27 538 495.00 | | 25 578 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 164 041.00 | 51 846 669.00 | | 65 164 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 045 013.00 | 33 464 823.00 | | 31 045 013.00 |
EA Autres dettes | 1 685 930.00 | 12 848 495.00 | | 1 685 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 072.00 | 4 187 104.00 | | 328 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 801 658.00 | 129 885 586.00 | | 123 801 658.00 |
ED (V) | 195 827.00 | 214 265.00 | | 195 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 606 038.00 | 214 735 262.00 | | 201 606 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 653 361.00 | 45 666 224.00 | 76 319 585.00 | 30 653 361.00 |
FG Production vendue services | 74 806 134.00 | 14 080 391.00 | 88 886 525.00 | 74 806 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 459 495.00 | 59 746 615.00 | 165 206 110.00 | 105 459 495.00 |
FM Production stockée | | | -8 930 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 544 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 799 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 620 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 259 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 736 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 764 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 859 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 784 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5 406 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 210 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 409 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 089 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 593 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 522.00 | 3 528 295.00 | | 157 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 285 891.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672 522.00 | 68 814 186.00 | | 1 672 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379 393.00 | 2 129 654.00 | | 4 379 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 162 167.00 | 23 596 630.00 | | 2 162 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 141 851.00 | 1 500 000.00 | | 4 141 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 683 411.00 | 27 226 285.00 | | 10 683 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 010 889.00 | 41 587 901.00 | | -9 010 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 147.00 | 4 603 315.00 | | 293 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 643.00 | 9 952 413.00 | | -141 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 468 277.00 | 311 762 530.00 | | 204 468 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 037 231.00 | 277 904 725.00 | | 208 037 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 568 954.00 | 33 857 806.00 | | -3 568 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 297 699.00 | | 715 801.00 | 41 297 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 41 998 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 5 124 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 798 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111 877.00 | | 27 900.00 | 5 111 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 110 734.00 | | 687 874.00 | 36 110 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 088.00 | | 27.00 | 75 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 027 238.00 | 1 354 944.00 | | 34 027 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865 252.00 | 25 133.00 | | 3 865 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 161 985.00 | 1 329 810.00 | | 30 161 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 398 808.00 | 12 926 829.00 | 16 528 341.00 | 39 398 808.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 205 000.00 | | 15 000.00 | 1 205 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 388 782.00 | 110 530.00 | 184 265.00 | 1 388 782.00 |
6T Sur comptes clients | 689 469.00 | 242 029.00 | 620 215.00 | 689 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 283 251.00 | 352 559.00 | 819 480.00 | 3 283 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 682 059.00 | 13 279 388.00 | 17 347 821.00 | 42 682 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 137 537.00 | 15 832 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 141 851.00 | 1 515 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 164 041.00 | 65 164 041.00 | | 65 164 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 964 064.00 | 14 964 064.00 | | 14 964 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 150 612.00 | 8 150 612.00 | | 8 150 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 284.00 | 637 284.00 | | 637 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 072.00 | 328 072.00 | | 328 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 115.00 | 27.00 | 75 088.00 | 75 115.00 |
UX Autres créances clients | 87 106 395.00 | 87 106 395.00 | | 87 106 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188 637.00 | 188 637.00 | | 188 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 283.00 | 311 283.00 | | 311 283.00 |
VB T. V. A. | 1 281 077.00 | 1 281 077.00 | | 1 281 077.00 |
VC Groupe et associés | 86 624 351.00 | 86 624 351.00 | | 86 624 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 646.00 | 1 048 646.00 | | 1 048 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641 936.00 | 641 936.00 | | 641 936.00 |
VP Divers | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373 374.00 | 1 373 374.00 | | 1 373 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655 360.00 | 3 655 360.00 | | 3 655 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 923 530.00 | 179 848 442.00 | 75 088.00 | 179 923 530.00 |
VW T.V.A. | 6 556 963.00 | 6 556 963.00 | | 6 556 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 223 056.00 | 98 223 056.00 | | 98 223 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 821.00 | 1 008.00 | | 821.00 |