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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 021.00 | 192 021.00 | | 192 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 637.00 | 14 669.00 | 5 968.00 | 20 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 063 499.00 | | 4 063 499.00 | 4 063 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 277 165.00 | 206 690.00 | 4 070 474.00 | 4 277 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 716 418.00 | | 716 418.00 | 716 418.00 |
CF Disponibilités | 549 136.00 | | 549 136.00 | 549 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 940.00 | | 60 940.00 | 60 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 100.00 | | 1 349 100.00 | 1 349 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 264.00 | 206 690.00 | 5 419 574.00 | 5 626 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 566 290.00 | 2 073 574.00 | | 1 566 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392 481.00 | 2 192 716.00 | | 2 392 481.00 |
DK Provisions réglementées | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293 214.00 | 4 600 732.00 | | 4 293 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 197.00 | 21 293.00 | | 34 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 910.00 | 41 541.00 | | 442 910.00 |
EA Autres dettes | 105 446.00 | 201 730.00 | | 105 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 360.00 | 988 537.00 | | 1 126 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 574.00 | 5 589 269.00 | | 5 419 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 107 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 401 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 914.00 | 131 309.00 | | 20 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 259.00 | 3 578 446.00 | | 3 579 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 778.00 | 1 385 730.00 | | 1 186 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 392 481.00 | 2 192 716.00 | | 2 392 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 368 927.00 | | | 4 368 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 277 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 021.00 | | | 192 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 399.00 | | | 112 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064 506.00 | | | 4 064 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 748.00 | 18 401.00 | 57 459.00 | 245 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 021.00 | | | 192 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 727.00 | 18 401.00 | 57 459.00 | 53 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 254.00 | 649 254.00 | | 649 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 970.00 | 799 964.00 | 1 007.00 | 800 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 360.00 | 1 126 360.00 | | 1 126 360.00 |