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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 021.00 | 203 392.00 | 28 630.00 | 232 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 637.00 | 15 475.00 | 5 163.00 | 20 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 316 158.00 | 218 866.00 | 4 097 291.00 | 4 316 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BZ Autres créances | 863 157.00 | | 863 157.00 | 863 157.00 |
CF Disponibilités | 306 987.00 | | 306 987.00 | 306 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 386.00 | | 54 386.00 | 54 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 505.00 | | 1 232 505.00 | 1 232 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 663.00 | 218 866.00 | 5 329 796.00 | 5 548 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 063 499.00 | | 4 063 499.00 | 4 063 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 958 772.00 | 1 566 290.00 | | 1 958 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109 642.00 | 2 392 481.00 | | 2 109 642.00 |
DK Provisions réglementées | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 402 855.00 | 4 293 214.00 | | 4 402 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 538.00 | 543 807.00 | | 794 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 863.00 | 34 197.00 | | 23 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 330.00 | 442 910.00 | | 59 330.00 |
EA Autres dettes | 49 210.00 | 105 446.00 | | 49 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 941.00 | 1 126 360.00 | | 926 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 796.00 | 5 419 574.00 | | 5 329 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 798 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 134 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 133 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058.00 | 52 000.00 | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 52 000.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | 35 970.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 36 015.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 15 985.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 554.00 | 20 914.00 | | 17 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 636.00 | 3 579 259.00 | | 2 935 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 994.00 | 1 186 778.00 | | 825 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109 642.00 | 2 392 481.00 | | 2 109 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277 165.00 | | | 4 277 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 316 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 021.00 | | | 192 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064 506.00 | | | 4 064 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 690.00 | 12 176.00 | | 206 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 021.00 | 11 370.00 | | 192 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | 806.00 | | 14 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 748.00 | 843 748.00 | | 843 748.00 |
UX Autres créances clients | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 518.00 | 925 518.00 | | 925 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 941.00 | 926 941.00 | | 926 941.00 |