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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 021.00 | 216 725.00 | 15 296.00 | 232 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 720.00 | 13 720.00 | 4 000.00 | 17 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 132.00 | 230 446.00 | 4 082 687.00 | 4 313 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 582 519.00 | | 6 582 519.00 | 6 582 519.00 |
CF Disponibilités | 260 989.00 | | 260 989.00 | 260 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 847 357.00 | | 6 847 357.00 | 6 847 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160 489.00 | 230 446.00 | 10 930 044.00 | 11 160 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 063 391.00 | | 4 063 391.00 | 4 063 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 196 413.00 | 1 958 772.00 | | 2 196 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 224.00 | 2 109 642.00 | | 1 795 224.00 |
DK Provisions réglementées | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326 080.00 | 4 402 855.00 | | 4 326 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 117 403.00 | | | 3 117 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403 418.00 | 794 538.00 | | 3 403 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 617.00 | 23 863.00 | | 10 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 526.00 | 59 330.00 | | 72 526.00 |
EA Autres dettes | | 49 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 603 964.00 | 926 941.00 | | 6 603 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 930 044.00 | 5 329 796.00 | | 10 930 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 260 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 139.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 873 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 866 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1 058.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 058.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 1 058.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 1 058.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -1.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 493.00 | 17 554.00 | | 47 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 096.00 | 2 935 636.00 | | 2 160 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 871.00 | 825 994.00 | | 364 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795 224.00 | 2 109 642.00 | | 1 795 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 316 158.00 | | | 4 316 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 4 063 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 4 313 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 17 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 021.00 | | | 232 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063 499.00 | | | 4 063 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 866.00 | 14 496.00 | 2 917.00 | 218 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 392.00 | 13 333.00 | | 203 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 475.00 | 1 163.00 | 2 917.00 | 15 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403 418.00 | 3 403 418.00 | | 3 403 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 111 219.00 | 11 219.00 | 3 100 000.00 | 3 111 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VP Divers | 6 582 518.00 | 6 582 518.00 | | 6 582 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 586 350.00 | 6 586 350.00 | 6 586 350.00 | 6 586 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603 964.00 | 3 503 964.00 | 3 100 000.00 | 6 603 964.00 |