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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 989.00 | 180 989.00 | | 180 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 022 959.00 | | 4 022 959.00 | 4 022 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 948.00 | 180 989.00 | 4 026 959.00 | 4 207 948.00 |
BZ Autres créances | 9 073 875.00 | | 9 073 875.00 | 9 073 875.00 |
CF Disponibilités | 1 203 023.00 | | 1 203 023.00 | 1 203 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 280 806.00 | | 10 280 806.00 | 10 280 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 488 754.00 | 180 989.00 | 14 307 764.00 | 14 488 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 496 078.00 | 3 991 638.00 | | 496 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937 601.00 | 3 504 441.00 | | 2 937 601.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 442.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 680.00 | 7 830 520.00 | | 3 767 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746 385.00 | 6 056 175.00 | | 4 746 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 783 022.00 | 197 479.00 | | 5 783 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 151.00 | 6 492.00 | | 10 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527.00 | 13 919.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 540 085.00 | 6 274 065.00 | | 10 540 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 307 764.00 | 14 104 585.00 | | 14 307 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 969 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 930 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 937 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 409.00 | 1 587.00 | | 3 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409.00 | 1 587.00 | | 3 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | 1 587.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 10 090.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 273.00 | 3 679 329.00 | | 3 092 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 671.00 | 174 889.00 | | 154 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 937 601.00 | 3 504 441.00 | | 2 937 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 380.00 | | 1.00 | 4 248 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 433.00 | 4 022 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 433.00 | 4 207 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 989.00 | | | 180 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063 391.00 | | 1.00 | 4 063 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 026.00 | 1 963.00 | | 179 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 026.00 | 1 963.00 | | 179 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 442.00 | | 442.00 | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | | 442.00 | 4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 746 368.00 | 1 596 368.00 | 3 150 000.00 | 4 746 368.00 |
VI Groupe et associés | 5 783 022.00 | 5 783 022.00 | | 5 783 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 073 875.00 | 9 073 875.00 | | 9 073 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 077 783.00 | 9 077 783.00 | | 9 077 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 540 085.00 | 7 390 085.00 | 3 150 000.00 | 10 540 085.00 |