| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 989.00 | 179 026.00 | 1 963.00 | 180 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 380.00 | 179 026.00 | 4 069 354.00 | 4 248 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 763 941.00 | | 9 763 941.00 | 9 763 941.00 |
CF Disponibilités | 267 390.00 | | 267 390.00 | 267 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 035 232.00 | | 10 035 232.00 | 10 035 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 283 612.00 | 179 026.00 | 14 104 585.00 | 14 283 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 063 391.00 | | 4 063 391.00 | 4 063 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 991 638.00 | 2 196 413.00 | | 3 991 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 504 441.00 | 1 795 224.00 | | 3 504 441.00 |
DK Provisions réglementées | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 7 830 520.00 | 4 326 080.00 | | 7 830 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 056 175.00 | 3 117 403.00 | | 6 056 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 479.00 | 3 403 418.00 | | 197 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 10 617.00 | | 6 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 919.00 | 72 526.00 | | 13 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 274 065.00 | 6 603 964.00 | | 6 274 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 104 585.00 | 10 930 044.00 | | 14 104 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 333.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 569 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 647 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 532 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 512 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | 3.00 | | 1 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | -463.00 | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | 47 493.00 | | 10 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 329.00 | 2 160 096.00 | | 3 679 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 889.00 | 364 871.00 | | 174 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 504 441.00 | 1 795 224.00 | | 3 504 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313 132.00 | | | 4 313 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 752.00 | 4 248 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 032.00 | 180 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 720.00 | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 021.00 | | | 232 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063 391.00 | | | 4 063 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 446.00 | 13 333.00 | 64 752.00 | 230 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 725.00 | 13 333.00 | 51 032.00 | 216 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 056 038.00 | 1 331 038.00 | 4 725 000.00 | 6 056 038.00 |
VI Groupe et associés | 197 479.00 | 197 479.00 | | 197 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 763 941.00 | 9 763 941.00 | | 9 763 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 767 842.00 | 9 767 842.00 | | 9 767 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 274 065.00 | 1 549 065.00 | 4 725 000.00 | 6 274 065.00 |