| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 989.00 | 180 989.00 | | 180 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 022 959.00 | | 4 022 959.00 | 4 022 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 948.00 | 180 989.00 | 4 026 959.00 | 4 207 948.00 |
BZ Autres créances | 6 008 068.00 | | 6 008 068.00 | 6 008 068.00 |
CF Disponibilités | 655 965.00 | | 655 965.00 | 655 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 667 971.00 | | 6 667 971.00 | 6 667 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 875 919.00 | 180 989.00 | 10 694 929.00 | 10 875 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 533 680.00 | 496 078.00 | | 533 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 668 814.00 | 2 937 601.00 | | 2 668 814.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 494.00 | 3 767 680.00 | | 3 536 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 164 462.00 | 4 746 385.00 | | 3 164 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988 004.00 | 5 783 022.00 | | 3 988 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 10 151.00 | | 5 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 158 436.00 | 10 540 085.00 | | 7 158 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 694 929.00 | 14 307 764.00 | | 10 694 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 699 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 771 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 2 991.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 2 991.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | 418.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 161.00 | 3 092 273.00 | | 2 801 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 347.00 | 154 671.00 | | 132 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 668 814.00 | 2 937 601.00 | | 2 668 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 948.00 | | | 4 207 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 207 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 989.00 | | | 180 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022 959.00 | | | 4 022 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 989.00 | | | 180 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 989.00 | | | 180 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988 004.00 | 3 988 004.00 | | 3 988 004.00 |
UX Autres créances clients | 6 008 068.00 | 6 008 068.00 | | 6 008 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 164 437.00 | 1 589 437.00 | 1 575 000.00 | 3 164 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 574 970.00 | | | 1 574 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 012 006.00 | 6 012 006.00 | | 6 012 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 158 436.00 | 5 583 436.00 | 1 575 000.00 | 7 158 436.00 |