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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 100 791.00 | 97 393.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 380.00 | 32 747.00 | 37 633.00 | 70 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 984.00 | 142 676.00 | 141 308.00 | 283 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 539.00 | 230.00 | 159 309.00 | 159 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 458.00 | | 158 458.00 | 158 458.00 |
CF Disponibilités | 172 299.00 | | 172 299.00 | 172 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 600.00 | 230.00 | 508 370.00 | 508 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 584.00 | 142 906.00 | 649 679.00 | 792 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 615.00 | 2 125.00 | | 1 615.00 |
230 Autres produits | 8 350.00 | 1.00 | | 8 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 871 018.00 | 859 733.00 | | 871 018.00 |
242 Autres charges externes. | 111 246.00 | 120 571.00 | | 111 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 092.00 | 10 339.00 | | 7 092.00 |
252 Charges sociales | 223 049.00 | 198 537.00 | | 223 049.00 |
262 Autres charges | 2 252.00 | 12.00 | | 2 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 699.00 | 676 484.00 | | 693 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 073.00 | 62 678.00 | | 66 073.00 |
280 Produits financiers | 3 798.00 | 1 891.00 | | 3 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 911.00 | 22 546.00 | | 911.00 |
294 Charges financières | 814.00 | 428.00 | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 961.00 | 14 606.00 | | 13 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 006.00 | 56 081.00 | | 56 006.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 886.00 | 260 805.00 | | 316 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 006.00 | 56 081.00 | | 56 006.00 |
DK Provisions réglementées | | 911.00 | | |
DL TOTAL (I) | 381 693.00 | 326 597.00 | | 381 693.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 923.00 | 8 436.00 | | 6 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 5 388.00 | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 814.00 | 259 534.00 | | 258 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 986.00 | 274 728.00 | | 267 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 679.00 | 606 726.00 | | 649 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 984.00 | | | 283 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 322.00 | | | 207 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 247.00 | 15 638.00 | | 26 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | 911.00 | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 019.00 | 14 727.00 | | 18 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 491.00 | 2 249.00 | | 22 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 349.00 | 177 843.00 | 5 506.00 | 183 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 986.00 | 261 063.00 | | 267 986.00 |