| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 139 879.00 | 58 305.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 823.00 | 13 852.00 | 971.00 | 14 823.00 |
AP Constructions | 10 292.00 | 2 144.00 | 8 148.00 | 10 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 225.00 | 15 845.00 | 53 380.00 | 69 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 806.00 | 171 720.00 | 127 086.00 | 298 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 210.00 | | 208 210.00 | 208 210.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CF Disponibilités | 479 046.00 | | 479 046.00 | 479 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 381.00 | | 704 381.00 | 704 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 187.00 | 171 720.00 | 831 467.00 | 1 003 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 573 225.00 | 430 982.00 | | 573 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 803.00 | 142 243.00 | | 134 803.00 |
DL TOTAL (I) | 716 828.00 | 582 025.00 | | 716 828.00 |
DP Provisions pour risques | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 5 037.00 | | 3 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 349.00 | 91 275.00 | | 101 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 242.00 | 96 312.00 | | 105 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 467.00 | 678 337.00 | | 831 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 968 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 968 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 987.00 | |
GE Autres charges | | | 13 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 822.00 | 48 580.00 | | 42 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 897.00 | 984 496.00 | | 981 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 094.00 | 842 253.00 | | 847 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 803.00 | 142 243.00 | | 134 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 323.00 | | 51 174.00 | 285 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 691.00 | 298 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 691.00 | 79 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 006.00 | | | 213 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 034.00 | | 51 174.00 | 66 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 581.00 | 9 951.00 | 37 691.00 | 59 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | 1 664.00 | | 12 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 393.00 | 8 287.00 | 37 691.00 | 47 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 349.00 | 101 349.00 | | 101 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
UX Autres créances clients | 208 210.00 | 208 210.00 | | 208 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 841.00 | 225 335.00 | 5 506.00 | 230 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 242.00 | 105 242.00 | | 105 242.00 |