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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 104 779.00 | 93 405.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 147.00 | 9 383.00 | 764.00 | 10 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 681.00 | 44 496.00 | 27 185.00 | 71 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 294.00 | 158 658.00 | 127 637.00 | 286 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 220.00 | 230.00 | 138 990.00 | 139 220.00 |
BZ Autres créances | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 980.00 | | 91 980.00 | 91 980.00 |
CF Disponibilités | 285 347.00 | | 285 347.00 | 285 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 877.00 | 230.00 | 547 647.00 | 547 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 172.00 | 158 888.00 | 675 284.00 | 834 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 893.00 | 316 886.00 | | 372 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 053.00 | 56 006.00 | | 26 053.00 |
DL TOTAL (I) | 407 745.00 | 381 693.00 | | 407 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 244.00 | 6 923.00 | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 2 249.00 | | 3 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 531.00 | 258 814.00 | | 258 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 539.00 | 267 986.00 | | 267 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 284.00 | 649 679.00 | | 675 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 911.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 13 961.00 | | 2 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 053.00 | 56 006.00 | | 26 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 984.00 | | | 283 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 885.00 | 13 053.00 | 1 059.00 | 41 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 138.00 | 245.00 | | 9 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 747.00 | 12 808.00 | 1 059.00 | 32 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 244.00 | 1 864.00 | 3 380.00 | 5 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 056.00 | 170 550.00 | 5 506.00 | 176 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 539.00 | 264 159.00 | 3 380.00 | 267 539.00 |