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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 116 689.00 | 81 495.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 147.00 | 9 635.00 | 512.00 | 10 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 681.00 | 55 206.00 | 16 475.00 | 71 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 294.00 | 181 530.00 | 104 765.00 | 286 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 490.00 | 4 350.00 | 163 140.00 | 167 490.00 |
BZ Autres créances | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
CF Disponibilités | 385 592.00 | | 385 592.00 | 385 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 296.00 | 4 350.00 | 617 946.00 | 622 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 591.00 | 185 880.00 | 722 711.00 | 908 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 398 945.00 | 372 893.00 | | 398 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 676.00 | 26 053.00 | | 50 676.00 |
DL TOTAL (I) | 458 421.00 | 407 745.00 | | 458 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380.00 | 5 244.00 | | 3 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 3 764.00 | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 816.00 | 258 531.00 | | 198 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 290.00 | 267 539.00 | | 264 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 711.00 | 675 284.00 | | 722 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 860 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | 2 913.00 | | 9 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 407.00 | 849 961.00 | | 865 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 731.00 | 823 908.00 | | 814 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 676.00 | 26 053.00 | | 50 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 294.00 | | | 286 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 331.00 | | | 208 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 879.00 | 10 962.00 | | 53 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | 252.00 | | 9 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 496.00 | 10 710.00 | | 44 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
UX Autres créances clients | 167 490.00 | 167 490.00 | | 167 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 380.00 | 2 069.00 | 1 311.00 | 3 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VP Divers | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 816.00 | 198 816.00 | | 198 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 300.00 | 183 795.00 | 5 506.00 | 189 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 290.00 | 262 979.00 | 1 311.00 | 264 290.00 |