| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 116 689.00 | 81 495.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 823.00 | 8 600.00 | 6 222.00 | 14 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 282.00 | 52 805.00 | 20 477.00 | 73 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 571.00 | 178 094.00 | 114 477.00 | 292 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 531.00 | 4 350.00 | 152 181.00 | 156 531.00 |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 391 914.00 | | 391 914.00 | 391 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 857.00 | 4 350.00 | 552 507.00 | 556 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 428.00 | 182 444.00 | 666 983.00 | 849 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 449 621.00 | 398 945.00 | | 449 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 135.00 | 50 676.00 | | 91 135.00 |
DL TOTAL (I) | 549 557.00 | 458 421.00 | | 549 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311.00 | 3 380.00 | | 1 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 2 094.00 | | 4 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 006.00 | 198 816.00 | | 92 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 427.00 | 264 290.00 | | 117 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 983.00 | 722 711.00 | | 666 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 925 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 925 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 557.00 | 9 863.00 | | 26 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 205.00 | 865 407.00 | | 947 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 070.00 | 814 731.00 | | 856 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 135.00 | 50 676.00 | | 91 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 294.00 | | 22 450.00 | 286 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 173.00 | 292 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 213 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 193.00 | 73 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 331.00 | | 6 656.00 | 208 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 681.00 | | 15 795.00 | 71 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 841.00 | 12 738.00 | 16 173.00 | 64 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 635.00 | 945.00 | 1 980.00 | 9 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 206.00 | 11 793.00 | 14 193.00 | 55 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
UX Autres créances clients | 156 531.00 | 151 311.00 | 5 220.00 | 156 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 448.00 | 159 723.00 | 10 726.00 | 170 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 427.00 | 117 427.00 | | 117 427.00 |