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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 120 689.00 | 77 495.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 823.00 | 10 517.00 | 4 306.00 | 14 823.00 |
AP Constructions | 10 292.00 | 86.00 | 10 206.00 | 10 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 741.00 | 42 214.00 | 13 527.00 | 55 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 323.00 | 173 505.00 | 111 817.00 | 285 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 931.00 | | 142 931.00 | 142 931.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 494 536.00 | | 494 536.00 | 494 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 006.00 | | 654 006.00 | 654 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 328.00 | 173 505.00 | 765 823.00 | 939 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 540 757.00 | 449 621.00 | | 540 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 226.00 | 91 135.00 | | 110 226.00 |
DL TOTAL (I) | 659 782.00 | 549 557.00 | | 659 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 4 110.00 | | 11 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 892.00 | 92 006.00 | | 88 892.00 |
EA Autres dettes | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 040.00 | 117 427.00 | | 106 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 823.00 | 666 983.00 | | 765 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 915 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 248.00 | 26 557.00 | | 36 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 516.00 | 947 205.00 | | 943 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 290.00 | 856 070.00 | | 833 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 226.00 | 91 135.00 | | 110 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 571.00 | | 12 548.00 | 292 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 797.00 | 285 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 797.00 | 66 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 006.00 | | | 213 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 282.00 | | 12 548.00 | 73 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 406.00 | 11 208.00 | 19 797.00 | 61 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 1 916.00 | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 805.00 | 9 292.00 | 19 797.00 | 52 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 892.00 | 88 892.00 | | 88 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
UX Autres créances clients | 142 931.00 | 142 931.00 | | 142 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 975.00 | 159 470.00 | 5 506.00 | 164 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 040.00 | 106 040.00 | | 106 040.00 |