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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 895.00 | | 700 895.00 | 700 895.00 |
AP Constructions | 4 569 147.00 | 357 155.00 | 4 211 992.00 | 4 569 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 894.00 | 36 199.00 | 12 695.00 | 48 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 408.00 | | 662 408.00 | 662 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 067 584.00 | 468 588.00 | 5 598 996.00 | 6 067 584.00 |
BT Marchandises | 12 572 306.00 | | 12 572 306.00 | 12 572 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 056.00 | | 1 581 056.00 | 1 581 056.00 |
BZ Autres créances | 1 041 457.00 | | 1 041 457.00 | 1 041 457.00 |
CF Disponibilités | 1 261 392.00 | | 1 261 392.00 | 1 261 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 467 572.00 | | 16 467 572.00 | 16 467 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 535 156.00 | 468 588.00 | 22 066 568.00 | 22 535 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662 408.00 | | | 662 408.00 |
CU Autres participations | 84 775.00 | 75 235.00 | 9 541.00 | 84 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 470.00 | | | 300 470.00 |
DH Report à nouveau | 4 763 975.00 | | | 4 763 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 815.00 | | | 749 815.00 |
DL TOTAL (I) | 5 825 260.00 | | | 5 825 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 702 232.00 | | | 7 702 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 217.00 | | | 1 841 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700 223.00 | | | 3 700 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 898.00 | | | 2 431 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 125.00 | | | 374 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 652.00 | | | 148 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 241 308.00 | | | 16 241 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 066 568.00 | | | 22 066 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 373 954.00 | | | 13 373 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 401 364.00 | | | 4 401 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 367.00 | | 1 453 367.00 | 1 453 367.00 |
FD Production vendue biens | 1 839 237.00 | | 1 839 237.00 | 1 839 237.00 |
FG Production vendue services | 764 877.00 | | 764 877.00 | 764 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 481.00 | | 4 057 481.00 | 4 057 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 717 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 422 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 368.00 | | | 396 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 272.00 | | | 4 523 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 457.00 | | | 3 773 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 815.00 | | | 749 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 095 099.00 | | 33 377.00 | 6 095 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 892.00 | 6 067 584.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 667.00 | 238 686.00 | | 154 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 667.00 | 238 686.00 | | 154 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | 74 923.00 | | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | 74 923.00 | | 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 206.00 | 3 223.00 | | 34 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 898.00 | 2 431 898.00 | | 2 431 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 652.00 | 148 652.00 | | 148 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 662 408.00 | 662 408.00 | | 662 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 056.00 | | | 1 581 056.00 |
VB T. V. A. | 713 902.00 | | | 713 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 401 364.00 | 4 401 364.00 | | 4 401 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 869.00 | 464 498.00 | 1 388 291.00 | 3 300 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 807 011.00 | 1 807 011.00 | | 1 807 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 283.00 | | | 289 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051 491.00 | | | 1 051 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
VP Divers | 863.00 | | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 265.00 | 171 265.00 | | 171 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 224.00 | | | 296 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 281.00 | 3 296 281.00 | | 3 296 281.00 |
VW T.V.A. | 193 283.00 | 193 283.00 | | 193 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 541 085.00 | 9 673 731.00 | 1 388 291.00 | 12 541 085.00 |