| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 1 469.00 | 561.00 | 2 030.00 |
AN Terrains | 996 166.00 | | 996 166.00 | 996 166.00 |
AP Constructions | 5 694 649.00 | 1 029 931.00 | 4 664 718.00 | 5 694 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 269.00 | 6 853.00 | 31 416.00 | 38 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 916 955.00 | 1 039 056.00 | 5 877 899.00 | 6 916 955.00 |
BT Marchandises | 7 249 579.00 | | 7 249 579.00 | 7 249 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 770.00 | | 1 572 770.00 | 1 572 770.00 |
BZ Autres créances | 2 396 600.00 | | 2 396 600.00 | 2 396 600.00 |
CF Disponibilités | 2 488 146.00 | | 2 488 146.00 | 2 488 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 523.00 | | 204 523.00 | 204 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 911 619.00 | | 13 911 619.00 | 13 911 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 828 575.00 | 1 039 056.00 | 19 789 518.00 | 20 828 575.00 |
CU Autres participations | 114 975.00 | 802.00 | 114 173.00 | 114 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 470.00 | | | 300 470.00 |
DH Report à nouveau | 8 811 996.00 | | | 8 811 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 893.00 | | | 857 893.00 |
DL TOTAL (I) | 9 981 360.00 | | | 9 981 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979 194.00 | | | 2 979 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 197.00 | | | 1 556 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 605 528.00 | | | 3 605 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 968.00 | | | 1 372 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 645.00 | | | 217 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 808 159.00 | | | 9 808 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 789 518.00 | | | 19 789 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 603 719.00 | | | 3 603 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FD Production vendue biens | 3 249 484.00 | | 3 249 484.00 | 3 249 484.00 |
FG Production vendue services | 939 652.00 | | 939 652.00 | 939 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 704.00 | | 4 189 704.00 | 4 189 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 387 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 955.00 | | | 114 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 043.00 | | | 249 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 015.00 | | | 111 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 908.00 | | | 137 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 846.00 | | | 380 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 509.00 | | | 5 066 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 616.00 | | | 4 208 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 893.00 | | | 857 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 433 502.00 | | 753 554.00 | 6 433 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 900.00 | 185 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 101.00 | 6 916 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 201.00 | 6 729 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 990.00 | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 346 221.00 | | 563 064.00 | 6 346 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 240.00 | | 189 500.00 | 86 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 985.00 | 282 565.00 | 114 296.00 | 869 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | 607.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 122.00 | 281 958.00 | 114 296.00 | 869 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 480.00 | 123.00 | 74 800.00 | 75 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 480.00 | 123.00 | 74 800.00 | 75 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 123.00 | 74 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 816.00 | 1 600.00 | 63 216.00 | 64 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 968.00 | 1 372 968.00 | | 1 372 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 645.00 | 217 645.00 | | 217 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 770.00 | 1 572 770.00 | | 1 572 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 642 030.00 | 642 030.00 | | 642 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 974 165.00 | 438 469.00 | 1 845 730.00 | 2 974 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 491 382.00 | 1 491 382.00 | | 1 491 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 823.00 | | | 466 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648 740.00 | 648 740.00 | | 648 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 054.00 | 1 104 054.00 | | 1 104 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 523.00 | 204 523.00 | | 204 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243 294.00 | 4 173 894.00 | 69 400.00 | 4 243 294.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 631.00 | 3 603 719.00 | 1 908 945.00 | 6 202 631.00 |