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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AN Terrains | 1 159 396.00 | | 1 159 396.00 | 1 159 396.00 |
AP Constructions | 7 277 515.00 | 1 745 625.00 | 5 531 890.00 | 7 277 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 134.00 | 531.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 682.00 | 33 268.00 | 65 414.00 | 98 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 946.00 | | 162 946.00 | 162 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 817 675.00 | 1 864 104.00 | 6 953 571.00 | 8 817 675.00 |
BT Marchandises | 6 107 815.00 | 5 174.00 | 6 102 641.00 | 6 107 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 190.00 | 2 503.00 | 268 687.00 | 271 190.00 |
BZ Autres créances | 422 966.00 | | 422 966.00 | 422 966.00 |
CF Disponibilités | 4 270 562.00 | | 4 270 562.00 | 4 270 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 498.00 | | 46 498.00 | 46 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 119 033.00 | 7 677.00 | 11 111 356.00 | 11 119 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 936 708.00 | 1 871 781.00 | 18 064 926.00 | 19 936 708.00 |
CU Autres participations | 114 975.00 | 83 047.00 | 31 928.00 | 114 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 470.00 | | | 300 470.00 |
DH Report à nouveau | 10 535 004.00 | | | 10 535 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 836.00 | | | 962 836.00 |
DL TOTAL (I) | 11 809 310.00 | | | 11 809 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966 474.00 | | | 3 966 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 539.00 | | | 859 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 339.00 | | | 769 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 385.00 | | | 88 385.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 018.00 | | | 158 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 255 616.00 | | | 6 255 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 064 926.00 | | | 18 064 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 039.00 | | | 2 461 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 600.00 | | 1 124 600.00 | 1 124 600.00 |
FD Production vendue biens | 2 698 570.00 | | 2 698 570.00 | 2 698 570.00 |
FG Production vendue services | 1 318 453.00 | | 1 318 453.00 | 1 318 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 141 623.00 | | 5 141 623.00 | 5 141 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 522 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 014.00 | | | -6 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 757.00 | | | 353 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 234.00 | | | 5 883 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 399.00 | | | 4 920 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 836.00 | | | 962 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 222 495.00 | | 725 283.00 | 8 222 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 103.00 | 279 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 103.00 | 8 817 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 536 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 012 780.00 | | 523 479.00 | 8 012 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 685.00 | | 201 805.00 | 207 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 574.00 | 383 483.00 | 1 781 057.00 | 1 397 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 66.00 | 2 030.00 | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 610.00 | 383 417.00 | 1 779 027.00 | 1 395 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 174.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 428.00 | 87 297.00 | | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | 87 297.00 | | 3 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 174.00 | | |
UG ‐ Financières | | 82 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 187.00 | 132 187.00 | | 132 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 339.00 | 769 339.00 | | 769 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 018.00 | 158 018.00 | | 158 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 946.00 | | 162 946.00 | 162 946.00 |
UX Autres créances clients | 268 187.00 | 268 187.00 | | 268 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 395 899.00 | 395 899.00 | | 395 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 964 756.00 | 583 679.00 | 3 126 898.00 | 3 964 756.00 |
VI Groupe et associés | 727 352.00 | 727 352.00 | | 727 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 884.00 | | | 1 133 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 055.00 | | | 591 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 601.00 | 737 652.00 | 165 950.00 | 903 601.00 |
VW T.V.A. | 9 152.00 | 8 651.00 | 501.00 | 9 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 842 616.00 | 2 461 039.00 | 3 127 399.00 | 5 842 616.00 |