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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 862.00 | 178.00 | 1 040.00 |
AN Terrains | 971 795.00 | | 971 795.00 | 971 795.00 |
AP Constructions | 5 293 247.00 | 827 100.00 | 4 466 147.00 | 5 293 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 489.00 | 42 022.00 | 9 467.00 | 51 489.00 |
AX Avances et acomptes | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 433 502.00 | 945 465.00 | 5 488 037.00 | 6 433 502.00 |
BT Marchandises | 7 054 608.00 | | 7 054 608.00 | 7 054 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 878.00 | | 189 878.00 | 189 878.00 |
BZ Autres créances | 814 814.00 | | 814 814.00 | 814 814.00 |
CF Disponibilités | 2 715 093.00 | | 2 715 093.00 | 2 715 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 819 769.00 | | 10 819 769.00 | 10 819 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 253 271.00 | 945 465.00 | 16 307 807.00 | 17 253 271.00 |
CU Autres participations | 84 775.00 | 75 480.00 | 9 296.00 | 84 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 470.00 | | | 300 470.00 |
DH Report à nouveau | 7 207 268.00 | | | 7 207 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 729.00 | | | 1 604 729.00 |
DL TOTAL (I) | 9 123 466.00 | | | 9 123 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 181 094.00 | | | 4 181 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 003.00 | | | 1 583 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 597.00 | | | 1 195 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 238.00 | | | 150 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 184 340.00 | | | 7 184 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 307 807.00 | | | 16 307 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 067.00 | | | 2 668 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739 582.00 | | | 739 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 241 783.00 | | 9 241 783.00 | 9 241 783.00 |
FG Production vendue services | 852 373.00 | | 852 373.00 | 852 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 094 156.00 | | 10 094 156.00 | 10 094 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 177 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 599 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 628 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 381.00 | | | 80 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 329.00 | | | -51 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827 624.00 | | | 827 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 181 628.00 | | | 10 181 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 576 899.00 | | | 8 576 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 729.00 | | | 1 604 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 139 897.00 | | 940 507.00 | 6 139 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 902.00 | 86 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 902.00 | 6 433 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 346 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 405 715.00 | | 940 507.00 | 5 405 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 142.00 | | | 733 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 537.00 | 242 447.00 | 869 985.00 | 627 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 520.00 | 862.00 | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 195.00 | 241 927.00 | 869 122.00 | 627 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 357.00 | 123.00 | | 75 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 357.00 | 123.00 | | 75 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 597.00 | 1 195 597.00 | | 1 195 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 238.00 | 150 238.00 | | 150 238.00 |
UX Autres créances clients | 189 878.00 | 189 878.00 | | 189 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 418 900.00 | 418 900.00 | | 418 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 107.00 | 740 107.00 | | 740 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 440 987.00 | 466 823.00 | 1 804 915.00 | 3 440 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 108.00 | | 1 542 108.00 | 1 542 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 688.00 | | | 384 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 181.00 | 370 181.00 | | 370 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 069.00 | 1 050 069.00 | | 1 050 069.00 |
VW T.V.A. | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184 340.00 | 2 668 067.00 | 3 347 023.00 | 7 184 340.00 |